Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 153 373 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 209 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 186 582 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 3 642 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 642 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 5 778 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 778 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих резидентов 11605 2 321 График
прочих нерезидентов 11608 2 840 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 161 График
Итого по разделу 1 11000 201 163 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 197 613 График
гражданам (физическим лицам) 15115 383 770 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 581 383 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 49 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 49 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 7 350 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 7 350 График
Итого по разделу 5 15000 1 588 782 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 789 945 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 2 788 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 788 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 185 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 185 График
Итого по разделу 4 24000 2 973 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 144 635 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 144 635 График
Итого по разделу 5 25000 144 635 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 607 График
Евро 26102 517 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 124 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 95 220 График
Евро 26202 653 563 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 748 783 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 6 598 379 График
по Евро 26302 623 929 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 102 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 222 410 График
Итого по разделу 6 26000 7 972 317 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 89 График
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 38 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 158 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 771 График
индивидуальных предпринимателей 27203 213 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 044 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 028 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 6 338 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 39 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 311 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 688 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 95 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 8 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 120 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 223 График
Итого по разделу 7 27000 17 097 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 22 379 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 22 379 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 284 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 284 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 32 628 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 32 629 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 16 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 16 График
Итого по разделу 8 28000 55 308 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 22 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 22 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 222 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 18 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 245 График
Итого по разделу 9 29000 267 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 192 597 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 9 982 542 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 3 794 График
индивидуальных предпринимателей 31212 232 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 2 433 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 6 459 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 25 281 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 14 110 График
индивидуальных предпринимателей 31318 578 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 39 969 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 92 081 График
нерезидентов 31602 170 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 92 251 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 22 194 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 22 194 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 540 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 540 График
Итого по разделу 1 31000 161 413 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.33600)
прочих нерезидентов 33608 754 График
Итого по символам 33601 - 33608 33600 754 График
Итого по разделу 3 33000 754 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 932 632 График
гражданам (физическим лицам) 37115 43 856 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 976 488 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 314 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 314 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 9 347 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 9 347 График
Итого по разделу 7 37000 986 149 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 148 316 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 328 814 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 328 814 График
Итого по разделу 1 41000 328 814 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих нерезидентов 42308 333 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 333 График
Итого по разделу 2 42000 333 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 98 007 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 98 007 График
Итого по разделу 5 45000 98 007 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 106 График
Евро 46102 8 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 114 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 81 037 График
Евро 46202 656 100 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 737 137 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 6 823 596 График
по Евро 46302 586 776 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 136 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 7 410 508 График
Итого по разделу 6 46000 8 147 759 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 347 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 272 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 481 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 057 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 271 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 428 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 61 597 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 61 597 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 343 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 343 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 154 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 154 График
Итого по разделу 7 47000 64 522 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 76 526 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 665 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 18 427 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 4 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 207 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 95 829 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 45 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 228 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 061 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 334 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 091 График
амортизация по нематериальным активам 48303 54 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 145 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 023 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 877 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 149 График
охрана 48406 4 755 График
реклама 48407 9 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 600 График
аудит 48410 330 График
страхование 48412 353 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 113 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 15 826 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 35 035 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
судебные и арбитражные издержки 48602 1 198 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 200 График
Итого по разделу 8 48000 134 543 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 8 773 978 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 9 922 294 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 60 248 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 19 037 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 480 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 18 557 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 41 691 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНКХАУС ЭРБЕ (рег.№1717) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.