Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 320 708 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 684 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 359 392 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 1 282 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 284 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 3 104 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 104 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 5 445 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 445 График
Итого по разделу 1 11000 369 225 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 155 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 145 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 300 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 404 522 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 404 522 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 346 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 483 График
Итого по символам 12401-12407 12400 829 График
Итого по разделу 2 12000 1 429 651 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 823 390 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 823 390 График
Итого по разделу 5 15000 12 823 390 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 261 309 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 261 309 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 682 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 682 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 59 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 642 008 График
Прочие операционные доходы 16306 195 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 642 262 График
Итого по разделу 6 16000 1 910 253 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 480 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 482 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 702 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 98 График
Итого по символам 17201-17203 17200 800 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 56 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 233 График
Другие доходы 17306 46 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 335 График
Итого по разделу 7 17000 6 617 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 798 876 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 733 643 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 617 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 539 136 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 510 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 53 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 10 352 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 24 915 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 890 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 19 184 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 074 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 192 График
Итого по символам 21401-21417 21400 192 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 147 931 График
Нерезидентов 21602 606 График
Итого по символам 21601-21602 21600 148 537 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 51 087 График
Итого по символам 21801-21804 21800 51 087 График
Итого по разделу 1 21000 258 805 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 213 043 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 213 043 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 260 183 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 260 183 График
Итого по разделу 2 22000 1 473 226 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 15 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 График
Итого по разделу 3 23000 15 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 12 446 494 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 446 494 График
Итого по разделу 4 24000 12 446 494 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 342 211 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 342 211 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 447 График
форварды 25202 2 024 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 369 График
По другим операциям 25206 128 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 968 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 794 500 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 794 500 График
Итого по разделу 5 25000 2 140 679 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 83 395 График
Евро 26102 19 560 График
Швейцарских франков 26104 330 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 103 285 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 847 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 856 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 656 График
по Евро 26302 1 967 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 555 График
по Швейцарским франкам 26304 640 График
по Японским иенам 26305 1 104 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 922 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 6 611 График
Палладия 26404 7 График
Других драгоценных металлов 26405 97 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 146 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 759 График
Аудит 26408 330 График
Страхование 26410 1 688 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 747 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 705 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 090 График
Итого по разделу 6 26000 165 153 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 8 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 193 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 298 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 15 895 График
Итого по разделу 8 28000 15 895 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 54 756 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 732 031 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 752 341 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 484 380 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 500 275 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 38 861 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 38 861 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНКХАУС ЭРБЕ (рег.№1717) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.