Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 155 777 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 078 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 176 855 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 551 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 551 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 341 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 341 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 1 563 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 563 График
Итого по разделу 1 11000 180 310 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 68 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 158 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 226 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 051 621 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 051 621 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 176 График
Итого по символам 12401-12407 12400 176 График
Итого по разделу 2 12000 1 065 023 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 334 130 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 334 130 График
Итого по разделу 5 15000 7 334 130 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 220 105 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 220 105 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 908 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 908 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 59 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 937 066 График
Прочие операционные доходы 16306 93 График
Итого по символам 16301-16306 16300 937 218 График
Итого по разделу 6 16000 1 161 231 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 497 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 499 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 702 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 56 График
Итого по символам 17201-17203 17200 758 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 56 График
Другие доходы 17306 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 74 График
Итого по разделу 7 17000 5 331 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 245 333 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 495 361 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 331 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 746 025 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 080 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 50 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 886 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 016 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 156 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 938 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 094 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 192 График
Итого по символам 21401-21417 21400 192 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 75 699 График
Нерезидентов 21602 484 График
Итого по символам 21601-21602 21600 76 183 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 21 281 График
Итого по символам 21801-21804 21800 21 281 График
Итого по разделу 1 21000 133 766 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 805 554 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 805 554 График
Итого по разделу 2 22000 805 554 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 15 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 График
Итого по разделу 3 23000 15 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 502 160 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 502 160 График
Итого по разделу 4 24000 7 502 160 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 165 198 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 165 198 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 896 График
форварды 25202 967 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 233 График
По другим операциям 25206 95 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 191 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 021 806 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 021 806 График
Итого по разделу 5 25000 1 189 195 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 185 График
Евро 26102 11 577 График
Швейцарских франков 26104 132 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 53 894 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 967 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 972 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 577 График
по Евро 26302 918 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 278 График
по Швейцарским франкам 26304 298 График
по Японским иенам 26305 546 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 617 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 3 299 График
Палладия 26404 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 104 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 536 График
Аудит 26408 330 График
Страхование 26410 877 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 917 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 593 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 659 График
Итого по разделу 6 26000 86 142 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 2 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 169 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 982 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 187 График
Итого по разделу 8 28000 7 187 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 191 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 939 320 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 777 512 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 716 834 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 724 021 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 004 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 004 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНКХАУС ЭРБЕ (рег.№1717) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.