Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 88 837 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 463 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 100 300 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 236 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 236 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 687 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 687 График
Итого по разделу 1 11000 101 223 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 428 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 458 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 630 273 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 630 273 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 96 График
Итого по символам 12401-12407 12400 96 График
Итого по разделу 2 12000 636 827 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 225 735 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 225 735 График
Итого по разделу 5 15000 4 225 735 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 115 918 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 115 918 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 238 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 238 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 400 436 График
Прочие операционные доходы 16306 44 График
Итого по символам 16301-16306 16300 400 480 График
Итого по разделу 6 16000 518 636 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 595 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 596 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 613 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 626 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 56 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 59 График
Итого по разделу 7 17000 2 281 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 738 050 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 744 371 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 281 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 484 702 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 507 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 19 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 748 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 274 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 661 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 811 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 472 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 128 График
Нерезидентов 21602 428 График
Итого по символам 21601-21602 21600 40 556 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 053 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 053 График
Итого по разделу 1 21000 68 355 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 473 404 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 473 404 График
Итого по разделу 2 22000 473 404 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 265 786 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 265 786 График
Итого по разделу 4 24000 4 265 786 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 95 787 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 95 787 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 611 График
форварды 25202 487 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 132 График
По другим операциям 25206 60 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 290 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 524 239 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 524 239 График
Итого по разделу 5 25000 621 316 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 107 График
Евро 26102 6 291 График
Швейцарских франков 26104 76 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 474 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 486 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 488 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 316 График
по Евро 26302 424 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 640 График
по Швейцарским франкам 26304 144 График
по Японским иенам 26305 235 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 759 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 306 График
Палладия 26404 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 554 График
Страхование 26410 439 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 519 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 040 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 860 График
Итого по разделу 6 26000 42 581 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 346 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 346 График
Итого по разделу 8 28000 3 346 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 260 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 541 759 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 929 683 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 471 442 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 474 788 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 914 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 914 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНКХАУС ЭРБЕ (рег.№1717) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.