Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 328 377 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 604 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 364 981 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
в банках-нерезидентах 11303 1 085 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 095 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 584 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 584 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 1 266 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 266 График
Итого по разделу 1 11000 368 926 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 159 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 966 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 125 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 658 061 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 658 061 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 207 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 207 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 435 График
Итого по символам 12401-12407 12400 435 График
Итого по разделу 2 12000 676 828 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 647 278 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 647 278 График
Итого по разделу 5 15000 8 647 278 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 29 646 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 29 646 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 796 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 796 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 755 759 График
Прочие операционные доходы 16306 235 График
Итого по символам 16301-16306 16300 755 994 График
Итого по разделу 6 16000 790 436 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 819 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 821 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 285 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 304 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
Другие доходы 17306 122 График
Итого по символам 17301-17306 17300 128 График
Итого по разделу 7 17000 3 253 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 045 754 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 437 714 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 253 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 486 721 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 136 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 8 174 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 320 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 885 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 12 202 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 087 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 413 График
Итого по символам 21401-21417 21400 413 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 127 372 График
Нерезидентов 21602 3 588 График
Итого по символам 21601-21602 21600 130 960 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 25 501 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 501 График
Итого по разделу 1 21000 188 281 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 767 510 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 767 510 График
Итого по разделу 2 22000 767 510 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 131 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 131 График
Итого по разделу 3 23000 131 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 915 504 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 915 504 График
Итого по разделу 4 24000 7 915 504 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 278 674 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 278 674 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 835 График
форварды 25202 1 298 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 283 График
По другим операциям 25206 576 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 992 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 133 788 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 133 788 График
Итого по разделу 5 25000 1 415 454 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 85 611 График
Евро 26102 17 528 График
Швейцарских франков 26104 352 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 103 491 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 944 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 954 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 255 График
по Евро 26302 1 426 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 560 График
по Швейцарским франкам 26304 468 График
по Японским иенам 26305 1 136 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 845 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Платины 26403 5 594 График
Палладия 26404 126 График
Других драгоценных металлов 26405 476 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 259 График
Аудит 26408 330 График
Страхование 26410 1 566 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 576 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 570 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 508 График
Итого по разделу 6 26000 161 798 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
Итого по разделу 7 27000 22 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 132 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 730 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 10 402 График
Итого по разделу 8 28000 10 402 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 021 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 955 791 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 492 887 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 448 700 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 459 102 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 619 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 619 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНКХАУС ЭРБЕ (рег.№1717) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.