Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 166 703 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 767 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 183 470 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 536 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 539 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 698 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 698 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 1 266 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 266 График
Итого по разделу 1 11000 185 973 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 78 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 817 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 895 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 144 593 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 144 593 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 207 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 207 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 224 График
Итого по символам 12401-12407 12400 224 График
Итого по разделу 2 12000 152 919 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 743 282 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 743 282 График
Итого по разделу 5 15000 1 743 282 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 29 646 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 29 646 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 995 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 995 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 323 399 График
Прочие операционные доходы 16306 116 График
Итого по символам 16301-16306 16300 323 515 График
Итого по разделу 6 16000 355 156 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 61 График
Итого по символам 17101-17103 17100 61 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 644 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 663 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 1 730 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 338 892 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 098 438 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 730 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 439 060 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 735 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 647 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 382 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 929 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 406 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 335 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 106 График
Итого по символам 21401-21417 21400 106 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 62 481 График
Нерезидентов 21602 1 517 График
Итого по символам 21601-21602 21600 63 998 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 800 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 800 График
Итого по разделу 1 21000 90 621 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 141 167 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 141 167 График
Итого по разделу 2 22000 141 167 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 131 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 131 График
Итого по разделу 3 23000 131 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 697 936 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 697 936 График
Итого по разделу 4 24000 1 697 936 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 64 933 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 64 933 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 421 График
форварды 25202 546 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 132 График
По другим операциям 25206 331 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 430 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 338 648 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 338 648 График
Итого по разделу 5 25000 405 011 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 488 График
Евро 26102 11 063 График
Швейцарских франков 26104 174 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 725 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 966 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 971 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 156 График
по Евро 26302 611 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 280 График
по Швейцарским франкам 26304 219 График
по Японским иенам 26305 575 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 841 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 2 593 График
Палладия 26404 123 График
Других драгоценных металлов 26405 79 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 041 График
Аудит 26408 330 График
Страхование 26410 769 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 625 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 124 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 684 График
Итого по разделу 6 26000 83 221 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
Итого по разделу 7 27000 16 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 374 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 253 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 121 График
Итого по разделу 8 28000 5 121 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 957 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 231 788 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 186 299 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 418 103 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 423 224 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 836 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 836 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНКХАУС ЭРБЕ (рег.№1717) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.