Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 78 463 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 594 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 87 057 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 336 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 339 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 353 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 353 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 808 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 808 График
Итого по разделу 1 11000 88 557 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 45 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 168 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 213 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 69 027 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 69 027 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 207 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 207 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 112 График
Итого по символам 12401-12407 12400 112 График
Итого по разделу 2 12000 72 559 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 921 676 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 921 676 График
Итого по разделу 5 15000 921 676 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 10 439 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 10 439 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 648 График
Итого по символам 16201-16203 16200 648 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 101 438 График
Прочие операционные доходы 16306 58 График
Итого по символам 16301-16306 16300 101 496 График
Итого по разделу 6 16000 112 583 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 333 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 348 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 1 369 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 161 116 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 034 259 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 369 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 196 744 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 251 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 539 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 790 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 442 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 725 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 167 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 51 График
Итого по символам 21401-21417 21400 51 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 368 График
Нерезидентов 21602 782 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 150 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 421 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 421 График
Итого по разделу 1 21000 44 579 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 93 601 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 93 601 График
Итого по разделу 2 22000 93 601 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 813 002 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 813 002 График
Итого по разделу 4 24000 813 002 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 62 905 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 62 905 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 209 График
форварды 25202 217 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 73 График
По другим операциям 25206 128 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 627 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 131 367 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 131 367 График
Итого по разделу 5 25000 194 899 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 802 График
Евро 26102 6 016 График
Швейцарских франков 26104 102 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 920 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 483 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 485 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 122 График
по Евро 26302 312 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 640 График
по Швейцарским франкам 26304 114 График
по Японским иенам 26305 247 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 435 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 296 График
Палладия 26404 2 График
Других драгоценных металлов 26405 37 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 496 График
Страхование 26410 386 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 292 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 587 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 096 График
Итого по разделу 6 26000 40 936 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
Итого по разделу 7 27000 6 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 750 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 750 График
Итого по разделу 8 28000 1 750 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 721 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 138 180 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 048 837 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 187 023 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 188 773 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 971 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 971 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНКХАУС ЭРБЕ (рег.№1717) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.