Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 249 124 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 417 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 274 541 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 735 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 738 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 077 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 077 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 1 266 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 266 График
Итого по разделу 1 11000 277 622 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 114 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 497 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 611 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 214 589 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 214 589 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 207 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 207 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 333 График
Итого по символам 12401-12407 12400 333 График
Итого по разделу 2 12000 227 740 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 874 885 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 874 885 График
Итого по разделу 5 15000 2 874 885 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 29 646 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 29 646 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 699 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 699 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 553 262 График
Прочие операционные доходы 16306 168 График
Итого по символам 16301-16306 16300 553 430 График
Итого по разделу 6 16000 585 775 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 98 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 99 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 285 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 304 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 График
Итого по разделу 7 17000 2 418 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 505 362 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 460 660 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 418 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 968 440 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 136 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 710 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 846 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 441 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 323 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 764 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 412 График
Итого по символам 21401-21417 21400 412 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 92 713 График
Нерезидентов 21602 2 500 График
Итого по символам 21601-21602 21600 95 213 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 19 201 График
Итого по символам 21801-21804 21800 19 201 График
Итого по разделу 1 21000 136 436 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 225 758 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 225 758 График
Итого по разделу 2 22000 225 758 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 131 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 131 График
Итого по разделу 3 23000 131 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 654 850 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 654 850 График
Итого по разделу 4 24000 2 654 850 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 158 036 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 158 036 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 644 График
форварды 25202 844 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 199 График
По другим операциям 25206 522 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 209 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 637 475 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 637 475 График
Итого по разделу 5 25000 797 720 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 64 156 График
Евро 26102 14 506 График
Швейцарских франков 26104 255 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 78 917 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 455 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 463 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 176 График
по Евро 26302 1 043 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 920 График
по Швейцарским франкам 26304 345 График
по Японским иенам 26305 771 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 255 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 График
Платины 26403 4 085 График
Палладия 26404 124 График
Других драгоценных металлов 26405 159 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 606 График
Аудит 26408 330 График
Страхование 26410 1 157 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 965 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 589 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 019 График
Итого по разделу 6 26000 121 654 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 19 График
Итого по разделу 7 27000 19 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 695 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 258 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 437 График
Итого по разделу 8 28000 5 437 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 872 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 362 194 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 574 355 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 936 568 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 942 005 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 435 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 435 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНКХАУС ЭРБЕ (рег.№1717) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.