Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 321 627 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 620 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 343 247 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
в банках-нерезидентах 11303 2 692 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 719 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 458 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 458 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 789 График
прочих резидентов 11505 1 370 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 159 График
Итого по разделу 1 11000 349 583 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 172 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 365 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 537 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 270 371 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 270 371 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 186 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 186 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 504 График
Итого по символам 12401-12407 12400 504 График
Итого по разделу 2 12000 285 598 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 625 043 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 625 043 График
Итого по разделу 5 15000 2 625 043 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 791 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 791 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 855 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 855 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 122 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 610 098 График
Прочие операционные доходы 16306 138 График
Итого по символам 16301-16306 16300 610 358 График
Итого по разделу 6 16000 614 004 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 779 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 787 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 178 График
Другие доходы 17306 24 График
Итого по символам 17301-17306 17300 221 График
Итого по разделу 7 17000 1 008 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 635 181 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 239 047 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 008 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 875 236 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 701 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 293 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 994 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 620 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 636 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 256 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 304 График
Итого по символам 21401-21417 21400 304 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 118 583 График
Нерезидентов 21602 3 151 График
Итого по символам 21601-21602 21600 121 734 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 922 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 922 График
Итого по разделу 1 21000 159 210 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 368 717 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 368 717 График
Итого по разделу 2 22000 368 717 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 26 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 40 График
Итого по разделу 3 23000 40 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 464 382 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 464 382 График
Итого по разделу 4 24000 2 464 382 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 503 График
форварды 25202 1 080 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 310 График
По другим операциям 25206 188 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 081 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 686 164 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 686 164 График
Итого по разделу 5 25000 688 245 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 74 946 График
Евро 26102 15 742 График
Швейцарских франков 26104 272 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 90 960 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 493 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 503 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 194 График
по Евро 26302 911 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 560 График
по Швейцарским франкам 26304 543 График
по Японским иенам 26305 1 610 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 819 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 21 График
Платины 26403 4 991 График
Палладия 26404 263 График
Других драгоценных металлов 26405 681 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 980 График
Аудит 26408 330 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 1 253 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 140 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 708 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 403 График
Итого по разделу 6 26000 146 685 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 81 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 81 График
Итого по разделу 7 27000 81 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 236 График
Итого по разделу 8 28000 8 236 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 47 876 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 527 927 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 299 352 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 81 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 827 360 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 835 596 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 39 640 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 39 640 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНКХАУС ЭРБЕ (рег.№1717) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.