Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 158 022 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 619 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 168 641 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 308 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 308 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 732 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 732 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 789 График
прочих резидентов 11505 224 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 013 График
Итого по разделу 1 11000 171 694 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 99 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 393 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 492 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 114 221 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 114 221 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 61 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 61 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 243 График
Итого по символам 12401-12407 12400 243 График
Итого по разделу 2 12000 120 017 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 350 540 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 350 540 График
Итого по разделу 5 15000 1 350 540 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 449 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 449 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 122 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 294 243 График
Прочие операционные доходы 16306 55 График
Итого по символам 16301-16306 16300 294 420 График
Итого по разделу 6 16000 295 869 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 571 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 579 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 178 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 210 График
Итого по разделу 7 17000 789 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 291 711 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 646 409 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 789 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 938 909 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 949 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 181 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 130 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 043 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 013 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 056 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 205 График
Итого по символам 21401-21417 21400 205 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 60 665 График
Нерезидентов 21602 1 581 График
Итого по символам 21601-21602 21600 62 246 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 692 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 692 График
Итого по разделу 1 21000 80 329 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 207 656 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 207 656 График
Итого по разделу 2 22000 207 656 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 25 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 33 График
Итого по разделу 3 23000 33 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 222 449 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 222 449 График
Итого по разделу 4 24000 1 222 449 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 245 График
форварды 25202 476 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 138 График
По другим операциям 25206 102 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 961 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 337 479 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 337 479 График
Итого по разделу 5 25000 338 440 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 289 График
Евро 26102 9 426 График
Швейцарских франков 26104 135 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 850 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 733 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 738 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 117 График
по Евро 26302 313 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 276 График
по Швейцарским франкам 26304 335 График
по Японским иенам 26305 430 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 471 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 10 График
Платины 26403 2 415 График
Палладия 26404 145 График
Других драгоценных металлов 26405 73 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 969 График
Аудит 26408 330 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 600 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 619 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 691 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 868 График
Итого по разделу 6 26000 71 927 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 81 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 81 График
Итого по разделу 7 27000 81 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 665 График
Итого по разделу 8 28000 4 665 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 994 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 287 985 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 632 849 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 81 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 920 915 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 925 580 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 329 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 329 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНКХАУС ЭРБЕ (рег.№1717) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.