Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 245 840 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 970 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 261 810 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 1 884 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 896 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 108 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 108 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 789 График
прочих резидентов 11505 702 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 491 График
Итого по разделу 1 11000 266 305 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 140 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 209 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 349 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 182 847 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 182 847 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 61 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 61 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 380 График
Итого по символам 12401-12407 12400 380 График
Итого по разделу 2 12000 192 637 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 075 106 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 075 106 График
Итого по разделу 5 15000 2 075 106 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 069 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 069 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 122 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 385 139 График
Прочие операционные доходы 16306 91 График
Итого по символам 16301-16306 16300 385 352 График
Итого по разделу 6 16000 387 421 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 779 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 787 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 178 График
Другие доходы 17306 19 График
Итого по символам 17301-17306 17300 216 График
Итого по разделу 7 17000 1 003 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 458 942 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 462 527 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 003 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 922 472 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 507 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 677 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 184 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 517 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 630 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 147 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 304 График
Итого по символам 21401-21417 21400 304 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 87 079 График
Нерезидентов 21602 2 375 График
Итого по символам 21601-21602 21600 89 454 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 303 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 303 График
Итого по разделу 1 21000 117 392 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 268 169 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 268 169 График
Итого по разделу 2 22000 268 169 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 26 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 34 График
Итого по разделу 3 23000 34 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 949 373 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 949 373 График
Итого по разделу 4 24000 1 949 373 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 350 График
форварды 25202 736 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 207 График
По другим операциям 25206 176 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 469 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 451 383 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 451 383 График
Итого по разделу 5 25000 452 852 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 274 График
Евро 26102 12 766 График
Швейцарских франков 26104 186 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 68 226 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 100 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 107 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 168 График
по Евро 26302 558 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 920 График
по Швейцарским франкам 26304 430 График
по Японским иенам 26305 842 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 918 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 21 График
Платины 26403 3 703 График
Палладия 26404 146 График
Других драгоценных металлов 26405 139 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 484 График
Аудит 26408 330 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 906 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 961 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 198 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 918 График
Итого по разделу 6 26000 108 169 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 81 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 81 График
Итого по разделу 7 27000 81 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 141 График
Итого по разделу 8 28000 7 141 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 402 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 385 561 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 510 428 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 81 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 896 070 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 903 211 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 261 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 261 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНКХАУС ЭРБЕ (рег.№1717) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.