Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 300 537 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 665 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 322 202 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 4 002 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 002 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 2 260 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 260 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 038 График
прочих резидентов 11505 949 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 987 График
Итого по разделу 1 11000 330 451 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 183 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 085 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 268 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 350 081 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 350 081 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 68 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 68 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 441 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 510 График
Итого по символам 12401-12407 12400 951 График
Итого по разделу 2 12000 361 368 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 133 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 133 График
Итого по разделу 3 13000 133 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 539 700 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 539 700 График
Итого по разделу 5 15000 3 539 700 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 746 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 746 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 697 521 График
Прочие операционные доходы 16306 64 График
Итого по символам 16301-16306 16300 697 585 График
Итого по разделу 6 16000 699 331 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 64 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 77 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 45 График
Итого по символам 17301-17306 17300 53 График
Итого по разделу 7 17000 130 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 691 819 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 239 164 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 130 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 931 113 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 952 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 7 431 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 383 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 025 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 776 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 801 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 108 481 График
Нерезидентов 21602 2 703 График
Итого по символам 21601-21602 21600 111 184 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 932 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 932 График
Итого по разделу 1 21000 143 300 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 268 983 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 268 983 График
Итого по разделу 2 22000 268 983 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 862 График
Прочих ценных бумаг 23105 94 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 956 График
Итого по разделу 3 23000 956 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 618 840 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 618 840 График
Итого по разделу 4 24000 3 618 840 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 407 График
форварды 25202 1 100 График
опционы 25203 5 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 188 График
По другим операциям 25206 254 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 954 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 738 293 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 738 293 График
Итого по разделу 5 25000 740 247 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 062 График
Евро 26102 13 455 График
Швейцарских франков 26104 279 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 74 796 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 484 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 494 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 109 График
по Евро 26302 885 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 559 График
по Швейцарским франкам 26304 784 График
по Японским иенам 26305 1 303 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 641 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 График
Серебра 26402 38 График
Платины 26403 4 732 График
Палладия 26404 43 График
Других драгоценных металлов 26405 472 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 809 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 289 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 525 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 840 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 104 График
Итого по разделу 6 26000 126 035 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
Итого по разделу 7 27000 6 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 773 График
Итого по разделу 8 28000 6 773 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 746 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 412 283 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 486 078 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 898 367 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 905 140 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 973 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 973 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНКХАУС ЭРБЕ (рег.№1717) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.