Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 70 172 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 899 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 76 071 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 056 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 056 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 591 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 591 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 759 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 759 График
Итого по разделу 1 11000 78 477 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 45 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 199 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 244 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 123 217 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 123 217 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 67 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 67 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 394 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 127 График
Итого по символам 12401-12407 12400 521 График
Итого по разделу 2 12000 126 049 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 699 845 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 699 845 График
Итого по разделу 5 15000 699 845 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 551 График
Итого по символам 16201-16203 16200 551 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 102 563 График
Прочие операционные доходы 16306 20 График
Итого по символам 16301-16306 16300 102 583 График
Итого по разделу 6 16000 103 134 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 35 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 48 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 54 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 204 526 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 802 979 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 54 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 007 559 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 151 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 519 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 670 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 787 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 463 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 250 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 844 График
Нерезидентов 21602 621 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 465 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 210 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 210 График
Итого по разделу 1 21000 34 595 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 38 927 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 38 927 График
Итого по разделу 2 22000 38 927 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 804 325 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 804 325 График
Итого по разделу 4 24000 804 325 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 89 График
форварды 25202 206 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 48 График
По другим операциям 25206 31 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 374 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 89 465 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 89 465 График
Итого по разделу 5 25000 89 839 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 965 График
Евро 26102 4 103 График
Швейцарских франков 26104 79 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 147 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 360 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 362 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 37 График
по Евро 26302 138 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 637 График
по Швейцарским франкам 26304 191 График
по Японским иенам 26305 289 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 292 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 163 График
Палладия 26404 8 График
Других драгоценных металлов 26405 39 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 374 График
Страхование 26410 55 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 293 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 673 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 605 График
Итого по разделу 6 26000 30 406 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 778 График
Итого по разделу 8 28000 1 778 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 467 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 73 522 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 924 570 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 998 092 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 999 870 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 689 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 689 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНКХАУС ЭРБЕ (рег.№1717) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.