Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 260 059 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 851 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 281 910 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 3 564 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 564 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 778 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 778 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 5 215 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 215 График
Итого по разделу 1 11000 292 467 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 218 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 857 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 075 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 339 644 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 339 644 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 479 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 479 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 483 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 473 График
Итого по символам 12401-12407 12400 956 График
Итого по разделу 2 12000 352 154 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 206 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 206 График
Итого по разделу 3 13000 206 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 25 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 25 График
Итого по разделу 4 14000 25 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 276 193 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 276 193 График
Итого по разделу 5 15000 3 276 193 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 7 578 График
Итого по символам 16101-16105 16100 7 578 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 438 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 438 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 560 061 График
Прочие операционные доходы 16306 69 График
Итого по символам 16301-16306 16300 560 130 График
Итого по разделу 6 16000 570 146 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 48 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 67 График
Итого по символам 17201-17203 17200 115 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 189 График
Итого по символам 17301-17306 17300 189 График
Итого по разделу 7 17000 304 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 644 621 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 846 570 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 304 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 491 495 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 704 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 16 428 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 132 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 635 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 88 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 723 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 105 343 График
Нерезидентов 21602 2 740 График
Итого по символам 21601-21602 21600 108 083 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 413 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 413 График
Итого по разделу 1 21000 137 351 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 339 410 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 339 410 График
Итого по разделу 2 22000 339 410 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 33 График
Прочих ценных бумаг 23105 306 График
Банков-нерезидентов 23107 83 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 196 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 618 График
Итого по разделу 3 23000 618 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 194 808 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 194 808 График
Итого по разделу 4 24000 3 194 808 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 12 945 График
Итого по символам 25101-25105 25100 12 945 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 629 График
форварды 25202 1 293 График
опционы 25203 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 263 График
По другим операциям 25206 71 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 259 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 662 910 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 662 910 График
Итого по разделу 5 25000 678 114 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 764 График
Евро 26102 10 432 График
Швейцарских франков 26104 309 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 505 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 282 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 292 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 271 График
по Евро 26302 602 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 245 График
по Швейцарским франкам 26304 582 График
по Японским иенам 26305 2 289 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 991 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 25 График
Платины 26403 4 407 График
Палладия 26404 121 График
Других драгоценных металлов 26405 141 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 566 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 176 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 591 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 564 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 928 График
Итого по разделу 6 26000 107 716 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 38 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 38 График
Итого по разделу 7 27000 38 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 285 График
Итого по разделу 8 28000 7 285 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 440 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 476 761 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 981 256 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 38 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 458 055 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 465 340 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 155 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 155 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНКХАУС ЭРБЕ (рег.№1717) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.