Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 413 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 540 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 64 953 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 148 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 148 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 395 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 395 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 1 696 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 696 График
Итого по разделу 1 11000 67 192 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 47 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 719 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 766 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 52 991 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 52 991 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 237 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 108 График
Итого по символам 12401-12407 12400 345 График
Итого по разделу 2 12000 56 119 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 153 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 153 График
Итого по разделу 3 13000 153 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 14 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 14 График
Итого по разделу 4 14000 14 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 388 167 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 388 167 График
Итого по разделу 5 15000 388 167 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 3 115 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 115 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 500 График
Итого по символам 16201-16203 16200 500 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 77 129 График
Прочие операционные доходы 16306 14 График
Итого по символам 16301-16306 16300 77 143 График
Итого по разделу 6 16000 80 758 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 52 График
Итого по символам 17201-17203 17200 52 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 56 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 123 311 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 469 092 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 56 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 592 459 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 788 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 924 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 712 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 475 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 21 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 496 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 613 График
Нерезидентов 21602 710 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 323 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 279 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 279 График
Итого по разделу 1 21000 31 810 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 433 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 433 График
Итого по разделу 2 22000 12 433 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 39 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 39 График
Итого по разделу 3 23000 39 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 445 117 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 445 117 График
Итого по разделу 4 24000 445 117 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 7 048 График
Итого по символам 25101-25105 25100 7 048 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 174 График
форварды 25202 186 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 56 График
По другим операциям 25206 35 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 451 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 61 160 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 61 160 График
Итого по разделу 5 25000 68 659 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 509 График
Евро 26102 3 858 График
Швейцарских франков 26104 69 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 436 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 337 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 339 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 График
по Евро 26302 198 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 535 График
по Швейцарским франкам 26304 87 График
по Японским иенам 26305 215 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 041 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 108 График
Палладия 26404 6 График
Других драгоценных металлов 26405 17 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 367 График
Страхование 26410 42 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 252 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 545 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 337 График
Итого по разделу 6 26000 26 153 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 38 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 38 График
Итого по разделу 7 27000 38 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 313 График
Итого по разделу 8 28000 1 313 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 210 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 44 243 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 539 968 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 38 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 584 249 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 585 562 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 897 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 897 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНКХАУС ЭРБЕ (рег.№1717) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.