Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 188 125 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 767 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 203 892 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 647 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 647 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 259 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 259 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 4 423 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 423 График
Итого по разделу 1 11000 211 221 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 174 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 113 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 287 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 232 536 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 232 536 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 479 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 479 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 408 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 356 График
Итого по символам 12401-12407 12400 764 График
Итого по разделу 2 12000 242 066 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 206 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 206 График
Итого по разделу 3 13000 206 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 25 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 25 График
Итого по разделу 4 14000 25 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 109 277 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 109 277 График
Итого по разделу 5 15000 2 109 277 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 7 578 График
Итого по символам 16101-16105 16100 7 578 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 871 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 871 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 431 138 График
Прочие операционные доходы 16306 53 График
Итого по символам 16301-16306 16300 431 191 График
Итого по разделу 6 16000 440 640 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 67 График
Итого по символам 17201-17203 17200 98 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 189 График
Итого по символам 17301-17306 17300 189 График
Итого по разделу 7 17000 287 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 453 287 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 550 148 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 287 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 003 722 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 557 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 12 517 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 074 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 181 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 65 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 246 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 76 529 График
Нерезидентов 21602 2 043 График
Итого по символам 21601-21602 21600 78 572 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 361 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 361 График
Итого по разделу 1 21000 100 253 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 268 886 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 268 886 График
Итого по разделу 2 22000 268 886 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 15 График
Прочих ценных бумаг 23105 301 График
Банков-нерезидентов 23107 83 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 195 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 594 График
Итого по разделу 3 23000 594 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 016 419 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 016 419 График
Итого по разделу 4 24000 2 016 419 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 12 945 График
Итого по символам 25101-25105 25100 12 945 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 512 График
форварды 25202 899 График
опционы 25203 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 203 График
По другим операциям 25206 60 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 677 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 500 130 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 500 130 График
Итого по разделу 5 25000 514 752 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 796 График
Евро 26102 8 979 График
Швейцарских франков 26104 192 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 967 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 973 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 980 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 120 График
по Евро 26302 414 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 605 График
по Швейцарским франкам 26304 394 График
по Японским иенам 26305 768 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 302 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 График
Серебра 26402 18 График
Платины 26403 3 312 График
Палладия 26404 12 График
Других драгоценных металлов 26405 102 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 168 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 128 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 805 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 919 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 789 График
Итого по разделу 6 26000 79 038 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 38 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 38 График
Итого по разделу 7 27000 38 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 525 График
Итого по разделу 8 28000 5 525 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 742 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 369 139 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 610 803 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 38 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 979 980 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 985 505 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 217 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 217 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНКХАУС ЭРБЕ (рег.№1717) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.