Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 136 297 График
гражданам (физическим лицам) 11115 514 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 136 811 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
в банках-нерезидентах 11303 415 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 437 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 869 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 869 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 775 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 775 График
Итого по разделу 1 11000 138 898 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 122 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 145 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 88 784 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 88 784 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 235 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 235 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 155 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 178 График
Итого по символам 12401-12407 12400 333 График
Итого по разделу 2 12000 92 497 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 496 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 496 График
Итого по разделу 3 13000 496 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 195 482 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 195 482 График
Итого по разделу 5 15000 1 195 482 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 584 График
Итого по символам 16201-16203 16200 584 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 196 575 График
Прочие операционные доходы 16306 56 График
Итого по символам 16301-16306 16300 196 646 График
Итого по разделу 6 16000 197 230 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 204 График
Итого по символам 17201-17203 17200 204 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 95 График
Итого по символам 17301-17306 17300 95 График
Итого по разделу 7 17000 300 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 231 395 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 393 208 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 300 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 624 903 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 988 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 15 387 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 375 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 626 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 45 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 671 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 58 122 График
Нерезидентов 21602 1 985 График
Итого по символам 21601-21602 21600 60 107 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 459 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 459 График
Итого по разделу 1 21000 79 612 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 85 425 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 85 425 График
Итого по разделу 2 22000 85 425 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 График
Итого по разделу 3 23000 13 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 180 025 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 180 025 График
Итого по разделу 4 24000 1 180 025 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 297 График
форварды 25202 475 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 81 График
По другим операциям 25206 65 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 918 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 216 294 График
опционы 25303 19 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 216 313 График
Итого по разделу 5 25000 217 231 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 049 График
Евро 26102 4 971 График
Швейцарских франков 26104 125 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 145 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 618 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 623 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 55 График
по Евро 26302 375 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 061 График
по Швейцарским франкам 26304 216 График
по Японским иенам 26305 549 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 256 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 59 График
Серебра 26402 43 График
Платины 26403 2 037 График
Палладия 26404 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 685 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 94 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 613 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 060 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 619 График
Итого по разделу 6 26000 48 643 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 44 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 График
Итого по разделу 7 27000 45 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 740 График
Итого по разделу 8 28000 4 740 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 909 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 165 037 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 445 912 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 45 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 610 994 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 615 734 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 169 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 169 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНКХАУС ЭРБЕ (рег.№1717) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.