Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 70 638 График
гражданам (физическим лицам) 11115 187 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 70 825 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 244 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 256 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 370 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 370 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 378 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 378 График
Итого по разделу 1 11000 71 832 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 425 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 425 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 44 503 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 44 503 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 41 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 41 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 78 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 86 График
Итого по символам 12401-12407 12400 164 График
Итого по разделу 2 12000 46 133 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 487 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 487 График
Итого по разделу 3 13000 487 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 426 983 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 426 983 График
Итого по разделу 5 15000 426 983 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 350 График
Итого по символам 16201-16203 16200 350 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 104 234 График
Прочие операционные доходы 16306 21 График
Итого по символам 16301-16306 16300 104 263 График
Итого по разделу 6 16000 104 613 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 81 График
Итого по символам 17201-17203 17200 81 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 83 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 117 965 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 532 083 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 83 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 650 131 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 570 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 7 720 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 290 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 22 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 258 График
Нерезидентов 21602 1 006 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 264 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 860 График
Итого по символам 21801-21804 21800 860 График
Итого по разделу 1 21000 41 436 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 829 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 829 График
Итого по разделу 2 22000 24 829 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 График
Итого по разделу 3 23000 6 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 456 702 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 456 702 График
Итого по разделу 4 24000 456 702 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 155 График
форварды 25202 191 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 27 График
По другим операциям 25206 41 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 414 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 95 776 График
опционы 25303 19 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 95 795 График
Итого по разделу 5 25000 96 209 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 725 График
Евро 26102 2 752 График
Швейцарских франков 26104 55 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 532 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 300 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 302 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 35 График
по Евро 26302 178 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 530 График
по Швейцарским франкам 26304 106 График
по Японским иенам 26305 232 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 081 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 59 График
Серебра 26402 9 График
Платины 26403 1 009 График
Палладия 26404 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 328 График
Страхование 26410 47 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 330 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 640 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 425 График
Итого по разделу 6 26000 24 340 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 44 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 График
Итого по разделу 7 27000 45 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 335 График
Итого по разделу 8 28000 1 335 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 564 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 66 265 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 577 257 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 45 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 643 567 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 644 902 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 229 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 229 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНКХАУС ЭРБЕ (рег.№1717) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.