Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 65 494 График
гражданам (физическим лицам) 11115 146 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 65 640 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
в банках-нерезидентах 11303 621 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 631 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 181 График
в банках-нерезидентах 11403 1 974 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 155 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 403 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 403 График
Итого по разделу 1 11000 68 832 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 752 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 757 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 44 178 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 44 178 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 71 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 66 График
Итого по символам 12401-12407 12400 137 График
Итого по разделу 2 12000 46 072 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 152 936 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 152 936 График
Итого по разделу 5 15000 1 152 936 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 217 График
Итого по символам 16201-16203 16200 217 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 116 045 График
Прочие операционные доходы 16306 17 График
Итого по символам 16301-16306 16300 116 065 График
Итого по разделу 6 16000 116 282 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 54 График
Итого по символам 17101-17103 17100 54 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 529 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 534 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 1 590 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 114 904 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 269 218 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 590 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 385 712 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 176 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 176 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 038 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 26 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 064 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 28 504 График
Нерезидентов 21602 526 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 030 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 427 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 427 График
Итого по разделу 1 21000 40 697 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 113 910 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 113 910 График
Итого по разделу 2 22000 113 910 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 032 380 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 032 380 График
Итого по разделу 4 24000 1 032 380 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 227 График
форварды 25202 295 График
опционы 25203 2 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 27 График
По другим операциям 25206 28 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 579 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 169 234 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 169 236 График
Итого по разделу 5 25000 169 815 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 635 График
Евро 26102 2 876 График
Швейцарских франков 26104 50 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 561 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 311 График
Итого по символам 26201-26203 26200 311 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 46 График
по Евро 26302 262 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 709 График
по Швейцарским франкам 26304 234 График
по Японским иенам 26305 264 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 515 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 46 График
Платины 26403 1 012 График
Палладия 26404 262 График
Других драгоценных металлов 26405 19 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 292 График
Страхование 26410 55 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 311 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 436 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 433 График
Итого по разделу 6 26000 22 820 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 График
Итого по разделу 7 27000 21 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 665 График
Итого по разделу 8 28000 2 665 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 068 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 154 607 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 225 016 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 379 644 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 382 309 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 403 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 403 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНКХАУС ЭРБЕ (рег.№1717) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.