Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 196 448 График
гражданам (физическим лицам) 11115 476 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 196 924 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 10 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
в банках-нерезидентах 11303 1 204 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 235 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 181 График
в банках-нерезидентах 11403 4 502 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 683 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 690 График
прочих резидентов 11505 36 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 726 График
Итого по разделу 1 11000 203 578 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 590 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 595 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 186 711 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 186 711 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 68 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 68 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 220 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 218 График
Итого по символам 12401-12407 12400 438 График
Итого по разделу 2 12000 192 812 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 924 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 150 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 074 График
Итого по разделу 3 13000 1 074 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 692 273 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 692 273 График
Итого по разделу 5 15000 2 692 273 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 103 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 103 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 432 156 График
Прочие операционные доходы 16306 66 График
Итого по символам 16301-16306 16300 432 236 График
Итого по разделу 6 16000 433 339 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 54 График
Итого по символам 17101-17103 17100 54 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 562 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 567 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 22 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 График
Итого по разделу 7 17000 1 643 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 396 390 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 126 686 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 643 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 524 719 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 651 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 811 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 462 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 583 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 73 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 656 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 86 808 График
Нерезидентов 21602 2 321 График
Итого по символам 21601-21602 21600 89 129 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 896 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 896 График
Итого по разделу 1 21000 123 143 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 205 765 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 205 765 График
Итого по разделу 2 22000 205 765 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 График
Итого по разделу 3 23000 16 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 669 750 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 669 750 График
Итого по разделу 4 24000 2 669 750 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 494 График
форварды 25202 949 График
опционы 25203 2 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 105 График
По другим операциям 25206 112 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 662 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 440 723 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 440 725 График
Итого по разделу 5 25000 442 387 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 927 График
Евро 26102 6 216 График
Швейцарских франков 26104 151 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 294 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 904 График
Итого по символам 26201-26203 26200 904 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 193 График
по Евро 26302 881 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 126 График
по Швейцарским франкам 26304 736 График
по Японским иенам 26305 774 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 710 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 90 График
Платины 26403 3 038 График
Палладия 26404 524 График
Других драгоценных металлов 26405 39 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 043 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 163 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 976 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 444 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 634 График
Итого по разделу 6 26000 65 542 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 График
Итого по разделу 7 27000 21 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 034 График
Итого по разделу 8 28000 3 034 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 095 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 328 908 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 177 695 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 506 624 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 509 658 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 061 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 061 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНКХАУС ЭРБЕ (рег.№1717) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.