Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 217 074 График
гражданам (физическим лицам) 11115 737 График
кредитным организациям 11118 720 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 218 531 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 График
в банках-нерезидентах 11303 4 997 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 027 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 25 График
в банках-нерезидентах 11403 11 071 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 096 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 231 График
прочих резидентов 11505 100 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 331 График
Итого по разделу 1 11000 234 992 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 038 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 038 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 77 629 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 77 629 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 176 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 176 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 599 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 262 График
Итого по символам 12401-12407 12400 861 График
Итого по разделу 2 12000 87 704 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 График
Итого по разделу 3 13000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 361 473 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 361 473 График
Итого по разделу 5 15000 1 361 473 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 071 График
По другим операциям 16203 1 198 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 269 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 18 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 151 820 График
Прочие операционные доходы 16306 74 График
Итого по символам 16301-16306 16300 151 913 График
Итого по разделу 6 16000 154 182 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 388 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 389 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 195 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 195 График
Итого по разделу 7 17000 4 601 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 322 696 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 515 660 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 601 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 842 957 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 30 058 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 058 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 538 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 75 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 613 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 95 910 График
Нерезидентов 21602 1 216 График
Итого по символам 21601-21602 21600 97 126 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 918 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 918 График
Итого по разделу 1 21000 132 715 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 111 257 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 111 257 График
Итого по разделу 2 22000 111 257 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 15 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 График
Итого по разделу 3 23000 15 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 244 309 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 244 309 График
Итого по разделу 4 24000 1 244 309 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 639 График
форварды 25202 843 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 95 График
По другим операциям 25206 109 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 686 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 239 828 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 239 828 График
Итого по разделу 5 25000 241 514 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 536 График
Евро 26102 7 017 График
Швейцарских франков 26104 211 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 764 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 557 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 557 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 241 График
по Евро 26302 1 300 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 823 График
по Швейцарским франкам 26304 423 График
по Японским иенам 26305 1 530 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 003 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 320 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 25 График
Серебра 26402 354 График
Платины 26403 3 971 График
Палладия 26404 724 График
Других драгоценных металлов 26405 129 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 242 График
Аудит 26408 275 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 1 670 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 584 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 737 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 728 График
Итого по разделу 6 26000 85 369 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 29 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 29 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 304 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 304 График
Итого по разделу 7 27000 333 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 243 972 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 571 207 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 333 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 815 512 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 27 445 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 27 445 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНКХАУС ЭРБЕ (рег.№1717) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.