Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 101 814 График
гражданам (физическим лицам) 11115 279 График
кредитным организациям 11118 477 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 102 570 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
в банках-нерезидентах 11303 2 840 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 851 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 4 670 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 670 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 100 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 100 График
Итого по разделу 1 11000 110 193 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 073 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 073 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 35 076 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 35 076 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 391 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 133 График
Итого по символам 12401-12407 12400 524 График
Итого по разделу 2 12000 38 681 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 График
Итого по разделу 3 13000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 380 861 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 380 861 График
Итого по разделу 5 15000 380 861 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 071 График
По другим операциям 16203 645 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 716 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 57 900 График
Прочие операционные доходы 16306 29 График
Итого по символам 16301-16306 16300 57 934 График
Итого по разделу 6 16000 59 650 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 29 График
Итого по символам 17301-17306 17300 29 График
Итого по разделу 7 17000 46 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 148 874 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 440 516 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 46 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 589 436 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 884 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 884 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 35 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 45 735 График
Нерезидентов 21602 547 График
Итого по символам 21601-21602 21600 46 282 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 943 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 943 График
Итого по разделу 1 21000 62 144 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 180 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 180 График
Итого по разделу 2 22000 9 180 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 404 673 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 404 673 График
Итого по разделу 4 24000 404 673 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 379 График
форварды 25202 266 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 42 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 687 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 58 883 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 58 883 График
Итого по разделу 5 25000 59 570 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 831 График
Евро 26102 4 383 График
Швейцарских франков 26104 113 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 327 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 776 График
Итого по символам 26201-26203 26200 776 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 83 График
по Евро 26302 610 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 410 График
по Швейцарским франкам 26304 147 График
по Японским иенам 26305 997 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 247 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 20 График
Платины 26403 1 980 График
Палладия 26404 191 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 578 График
Аудит 26408 275 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 1 556 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 703 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 987 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 335 График
Итого по разделу 6 26000 41 685 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 71 324 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 505 928 График
В. Прочие расходы
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 577 252 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 12 184 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 12 184 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНКХАУС ЭРБЕ (рег.№1717) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.