Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 654 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 График
кредитным организациям 11118 281 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 50 984 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 1 370 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 373 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 2 884 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 884 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 100 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 100 График
Итого по разделу 1 11000 55 342 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 711 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 711 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 176 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 176 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 232 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 72 График
Итого по символам 12401-12407 12400 304 График
Итого по разделу 2 12000 23 191 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 График
Итого по разделу 3 13000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 203 547 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 203 547 График
Итого по разделу 5 15000 203 547 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 729 График
По другим операциям 16203 11 График
Итого по символам 16201-16203 16200 740 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 27 445 График
Итого по символам 16301-16306 16300 27 445 График
Итого по разделу 6 16000 28 185 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 2 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 78 533 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 231 737 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 310 272 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 173 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 173 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 18 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 344 График
Нерезидентов 21602 276 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 620 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 973 График
Итого по символам 21801-21804 21800 973 График
Итого по разделу 1 21000 30 784 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 796 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 796 График
Итого по разделу 2 22000 2 796 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 225 682 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 225 682 График
Итого по разделу 4 24000 225 682 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 125 График
форварды 25202 177 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 22 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 324 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 25 668 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 668 График
Итого по разделу 5 25000 25 992 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 273 График
Евро 26102 2 411 График
Швейцарских франков 26104 57 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 741 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 385 График
Итого по символам 26201-26203 26200 385 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 50 График
по Евро 26302 215 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 703 График
по Швейцарским франкам 26304 44 График
по Японским иенам 26305 265 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 277 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 11 График
Платины 26403 990 График
Палладия 26404 2 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 264 График
Страхование 26410 1 504 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 285 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 370 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 461 График
Итого по разделу 6 26000 19 864 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 580 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 271 538 График
В. Прочие расходы
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 305 118 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 5 154 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 154 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНКХАУС ЭРБЕ (рег.№1717) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.