Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 155 992 График
гражданам (физическим лицам) 11115 577 График
кредитным организациям 11118 720 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 157 289 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 График
в банках-нерезидентах 11303 4 236 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 256 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 7 352 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 352 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 100 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 100 График
Итого по разделу 1 11000 169 001 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 336 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 336 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 54 949 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 54 949 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 176 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 176 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 523 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 197 График
Итого по символам 12401-12407 12400 720 График
Итого по разделу 2 12000 62 181 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 График
Итого по разделу 3 13000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 781 208 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 781 208 График
Итого по разделу 5 15000 781 208 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 071 График
По другим операциям 16203 881 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 952 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 99 636 График
Прочие операционные доходы 16306 51 График
Итого по символам 16301-16306 16300 99 698 График
Итого по разделу 6 16000 101 650 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 404 График
Итого по символам 17301-17306 17300 404 График
Итого по разделу 7 17000 421 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 231 182 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 882 863 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 421 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 114 466 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 21 470 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 470 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 482 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 54 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 536 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 70 242 График
Нерезидентов 21602 854 График
Итого по символам 21601-21602 21600 71 096 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 923 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 923 График
Итого по разделу 1 21000 96 025 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 64 840 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 64 840 График
Итого по разделу 2 22000 64 840 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 765 700 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 765 700 График
Итого по разделу 4 24000 765 700 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 462 График
форварды 25202 553 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 69 График
По другим операциям 25206 85 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 169 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 104 501 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 104 501 График
Итого по разделу 5 25000 105 670 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 317 График
Евро 26102 5 823 График
Швейцарских франков 26104 160 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 300 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 166 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 166 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 180 График
по Евро 26302 922 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 116 График
по Швейцарским франкам 26304 226 График
по Японским иенам 26305 1 233 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 677 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 326 График
Платины 26403 2 970 График
Палладия 26404 195 График
Других драгоценных металлов 26405 86 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 900 График
Аудит 26408 275 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 1 611 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 123 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 775 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 296 График
Итого по разделу 6 26000 62 439 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
Итого по разделу 7 27000 12 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 160 865 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 933 809 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 094 686 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 19 780 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 19 780 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНКХАУС ЭРБЕ (рег.№1717) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.