Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
39 280 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
10 384 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
49 664 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в банках-нерезидентах |
11303 |
4 501 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
4 501 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в банках-нерезидентах |
11403 |
5 629 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
5 629 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
прочих нерезидентов |
11608 |
7 483 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
7 483 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
67 277 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
негосударственным коммерческим организациям |
15112 |
148 166 |
|
гражданам (физическим лицам) |
15115 |
38 755 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
186 921 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в кредитных организациях |
15215 |
367 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
367 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300) |
в кредитных организациях |
15302 |
3 826 |
|
Итого по символам 15301 - 15303 |
15300 |
3 826 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
191 114 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
258 391 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами |
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400) |
граждан Российской Федерации |
24401 |
1 134 |
|
Итого по символам 24401, 24402 |
24400 |
1 134 |
|
5. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.24500) |
граждан Российской Федерации |
24501 |
39 |
|
Итого по символам 24501, 24502 |
24500 |
39 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
1 173 |
|
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100) |
форварды |
25102 |
38 600 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
38 600 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
38 600 |
|
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
372 |
|
Евро |
26102 |
83 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
455 |
|
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
56 974 |
|
Евро |
26202 |
128 982 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
185 956 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
1 800 533 |
|
по Евро |
26302 |
145 608 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
40 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
1 946 181 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
2 132 592 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
169 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
3 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27104 |
10 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
182 |
|
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
6 539 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
110 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27204 |
2 652 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
9 301 |
|
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400) |
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27402 |
5 384 |
|
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей |
27403 |
38 |
|
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27404 |
140 |
|
Итого по символам 27401 - 27409 |
27400 |
5 562 |
|
9. От других операций: (сим.27900) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27902 |
90 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27903 |
1 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27904 |
72 |
|
Итого по символам 27901 - 27904 |
27900 |
163 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
15 208 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
14 010 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
14 010 |
|
3. Доходы от аренды: (сим.28300) |
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
28301 |
223 |
|
Итого по символам 28301 - 28305 |
28300 |
223 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400) |
по другим банковским операциям и сделкам |
28402 |
6 |
|
Итого по символам 28401, 28402 |
28400 |
6 |
|
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600) |
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи |
28601 |
5 568 |
|
Итого по символам 28601, 28602 |
28600 |
5 568 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
19 807 |
|
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200) |
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29207 |
34 |
|
Итого по символам 29201 - 29208 |
29200 |
34 |
|
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
3 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
1 |
|
Итого по символам 29401 - 29407 |
29400 |
4 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
38 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
2 207 418 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
2 465 809 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200) |
негосударственных коммерческих организаций |
31208 |
40 |
|
индивидуальных предпринимателей |
31212 |
221 |
|
Итого по символам 31201 - 31213 |
31200 |
261 |
|
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300) |
негосударственных коммерческих организаций |
31312 |
1 583 |
|
юридических лиц - нерезидентов |
31314 |
7 171 |
|
индивидуальных предпринимателей |
31318 |
102 |
|
Итого по символам 31301 - 31318 |
31300 |
8 856 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500) |
граждан Российской Федерации |
31501 |
117 |
|
Итого по символам 31501, 31502 |
31500 |
117 |
|
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600) |
граждан Российской Федерации |
31601 |
46 790 |
|
нерезидентов |
31602 |
51 |
|
Итого по символам 31601, 31602 |
31600 |
46 841 |
|
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800) |
по векселям |
31804 |
9 481 |
|
Итого по символам 31801 - 31805 |
31800 |
9 481 |
|
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900) |
По денежным средствам на счетах |
31901 |
523 |
|
Итого по символам 31901 - 31903 |
31900 |
523 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
66 079 |
|
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы |
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.33600) |
прочих нерезидентов |
33608 |
1 987 |
|
Итого по символам 33601 - 33608 |
33600 |
1 987 |
|
Итого по разделу 3 |
33000 |
1 987 |
|
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100) |
негосударственным коммерческим организациям |
37112 |
68 730 |
|
гражданам (физическим лицам) |
37115 |
469 |
|
Итого по символам 37101 - 37120 |
37100 |
69 199 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200) |
в кредитных организациях |
37215 |
360 |
|
Итого по символам 37201 - 37220 |
37200 |
360 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300) |
в кредитных организациях |
37302 |
4 209 |
|
Итого по символам 37301 - 37303 |
37300 |
4 209 |
|
Итого по разделу 7 |
37000 |
73 768 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
141 834 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100) |
гражданам (физическим лицам) |
41115 |
18 616 |
|
Итого по символам 41101 - 41120 |
41100 |
18 616 |
|
Итого по разделу 1 |
41000 |
18 616 |
|
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами |
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300) |
прочих нерезидентов |
42308 |
85 |
|
Итого по символам 42301 - 42308 |
42300 |
85 |
|
Итого по разделу 2 |
42000 |
85 |
|
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100) |
форварды |
45102 |
17 955 |
|
Итого по символам 45101 - 45105 |
45100 |
17 955 |
|
Итого по разделу 5 |
45000 |
17 955 |
|
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100) |
долларов США |
46101 |
12 |
|
Евро |
46102 |
6 |
|
Итого по символам 46101 - 46106 |
46100 |
18 |
|
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
долларов США |
46201 |
34 924 |
|
Евро |
46202 |
132 238 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
46203 |
163 |
|
Итого по символам 46201 - 46206 |
46200 |
167 325 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
по долларам США |
46301 |
1 834 643 |
|
по Евро |
46302 |
129 958 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
46303 |
37 |
|
Итого по символам 46301 - 46306 |
46300 |
1 964 638 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
2 131 981 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями |
47101 |
163 |
|
расходы за открытие и ведение банковских счетов |
47102 |
154 |
|
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
271 |
|
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем |
47104 |
843 |
|
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
47106 |
161 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
1 592 |
|
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500) |
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
47505 |
37 |
|
Итого по символам 47501 - 47506 |
47500 |
37 |
|
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600) |
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи |
47601 |
39 118 |
|
Итого по символам 47601, 47602 |
47600 |
39 118 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
40 747 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
47 125 |
|
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48102 |
322 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
12 759 |
|
подготовка и переподготовка кадров |
48112 |
37 |
|
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала |
48113 |
140 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
60 383 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48208 |
44 |
|
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
514 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
558 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
331 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
50 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
381 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
6 010 |
|
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности |
48403 |
862 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
794 |
|
охрана |
48406 |
2 635 |
|
реклама |
48407 |
4 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
1 023 |
|
аудит |
48410 |
350 |
|
страхование |
48412 |
332 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
509 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
7 273 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
19 792 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
81 114 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
2 290 498 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
2 432 332 |
|
|
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")" |
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
33 477 |
|
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000) |
Раздел 1. Налог на прибыль |
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100) |
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
51101 |
12 798 |
|
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200) |
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) |
51202 |
4 815 |
|
|
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) |
03000 |
7 983 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) |
61101 |
25 494 |
|
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) |
81201 |
25 494 |
|