Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
2 949 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
2 949 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в банках-нерезидентах |
11303 |
2 202 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
2 202 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
189 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
1 565 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
1 754 |
|
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700) |
прочих нерезидентов |
11708 |
10 071 |
|
Итого по символам 11701 - 11708 |
11700 |
10 071 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
16 976 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
негосударственным коммерческим организациям |
15112 |
5 500 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
5 500 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300) |
в кредитных организациях |
15302 |
139 |
|
Итого по символам 15301 - 15303 |
15300 |
139 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
5 639 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
негосударственным коммерческим организациям |
17112 |
6 541 |
|
Итого по символам 17101 - 17120 |
17100 |
6 541 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
6 541 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
29 156 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами |
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400) |
граждан Российской Федерации |
24401 |
471 |
|
Итого по символам 24401, 24402 |
24400 |
471 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
471 |
|
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100) |
свопы |
25104 |
80 847 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
80 847 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
80 847 |
|
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100) |
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме |
26101 |
217 |
|
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме |
26201 |
325 478 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
доходы от переоценки средств в иностранной валюте |
26301 |
430 470 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
756 165 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
22 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27104 |
7 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
29 |
|
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
641 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
69 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27204 |
1 764 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
2 474 |
|
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400) |
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27402 |
1 080 |
|
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей |
27403 |
29 |
|
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27404 |
246 |
|
Итого по символам 27401 - 27409 |
27400 |
1 355 |
|
9. От других операций: (сим.27900) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27902 |
90 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27903 |
4 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27904 |
36 |
|
Итого по символам 27901 - 27904 |
27900 |
130 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
3 988 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
3. Доходы от аренды: (сим.28300) |
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
28301 |
118 |
|
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду |
28302 |
85 |
|
Итого по символам 28301 - 28305 |
28300 |
203 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400) |
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
28401 |
98 |
|
Итого по символам 28401, 28402 |
28400 |
98 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
301 |
|
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
120 |
|
Итого по символам 29101 - 29107 |
29100 |
120 |
|
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200) |
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29207 |
27 |
|
Итого по символам 29201 - 29208 |
29200 |
27 |
|
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
1 |
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
50 |
|
Итого по символам 29401 - 29407 |
29400 |
51 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
198 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
841 970 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
871 126 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200) |
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
31203 |
154 |
|
негосударственных коммерческих организаций |
31208 |
56 |
|
Итого по символам 31201 - 31213 |
31200 |
210 |
|
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300) |
юридических лиц - нерезидентов |
31314 |
1 050 |
|
Итого по символам 31301 - 31318 |
31300 |
1 050 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500) |
граждан Российской Федерации |
31501 |
63 |
|
Итого по символам 31501, 31502 |
31500 |
63 |
|
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600) |
граждан Российской Федерации |
31601 |
13 996 |
|
Итого по символам 31601, 31602 |
31600 |
13 996 |
|
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900) |
По денежным средствам на счетах |
31901 |
496 |
|
Итого по символам 31901 - 31903 |
31900 |
496 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
15 815 |
|
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы |
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500) |
прочих нерезидентов |
34508 |
3 544 |
|
Итого по символам 34501 - 34508 |
34500 |
3 544 |
|
Итого по разделу 4 |
34000 |
3 544 |
|
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100) |
негосударственным коммерческим организациям |
37112 |
5 000 |
|
Итого по символам 37101 - 37120 |
37100 |
5 000 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300) |
в кредитных организациях |
37302 |
139 |
|
Итого по символам 37301 - 37303 |
37300 |
139 |
|
Итого по разделу 7 |
37000 |
5 139 |
|
|
|
в кредитных организациях |
38402 |
1 |
|
в банках-нерезидентах |
38403 |
259 |
|
Итого по символам 38401 - 38403 |
38400 |
260 |
|
Итого по разделу 8 |
38000 |
260 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
24 758 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100) |
форварды |
45102 |
15 |
|
свопы |
45104 |
39 799 |
|
Итого по символам 45101 - 45105 |
45100 |
39 814 |
|
Итого по разделу 5 |
45000 |
39 814 |
|
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100) |
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме |
46101 |
8 |
|
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме |
46201 |
302 274 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
расходы по переоценке средств в иностранной валюте |
46301 |
540 485 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
842 767 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями |
47101 |
81 |
|
расходы за открытие и ведение банковских счетов |
47102 |
163 |
|
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
229 |
|
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем |
47104 |
352 |
|
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
47106 |
84 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
909 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
909 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
25 625 |
|
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48102 |
177 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
7 428 |
|
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала |
48113 |
82 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
33 312 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48208 |
23 |
|
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
489 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
512 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
78 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
66 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
144 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
4 755 |
|
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности |
48403 |
379 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
364 |
|
охрана |
48406 |
1 321 |
|
реклама |
48407 |
5 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
449 |
|
страхование |
48412 |
112 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
4 436 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
3 292 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
15 113 |
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
48601 |
5 276 |
|
Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
5 276 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
54 357 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
937 847 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
962 605 |
|
|
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")" |
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
91 479 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) |
61102 |
91 479 |
|
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) |
81202 |
91 479 |
|