Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
60 413 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
4 540 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
64 953 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в банках-нерезидентах |
11303 |
148 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
148 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в банках-нерезидентах |
11403 |
395 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
395 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
прочих резидентов |
11505 |
1 696 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
1 696 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
67 192 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
47 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
2 719 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
2 766 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
52 991 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
52 991 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
17 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
17 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
237 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
108 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
345 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
56 119 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
153 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
153 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
153 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от иностранных государств |
14104 |
14 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
14 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
14 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
388 167 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
388 167 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
388 167 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
по сберегательным сертификатам |
16103 |
3 115 |
|
Итого по символам 16101-16105 |
16100 |
3 115 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
500 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
500 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
77 129 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
14 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
77 143 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
80 758 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
52 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
52 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
4 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
4 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
56 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
123 311 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
469 092 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
56 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
592 459 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
788 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
3 924 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
4 712 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
475 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
21 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
496 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
24 613 |
|
Нерезидентов |
21602 |
710 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
25 323 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
1 279 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
1 279 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
31 810 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
12 433 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
12 433 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
12 433 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
39 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
39 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
39 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
445 117 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
445 117 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
445 117 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
опционы |
25103 |
7 048 |
|
Итого по символам 25101-25105 |
25100 |
7 048 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
174 |
|
форварды |
25202 |
186 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
56 |
|
По другим операциям |
25206 |
35 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
451 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
61 160 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
61 160 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
68 659 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
11 509 |
|
Евро |
26102 |
3 858 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
69 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
15 436 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
337 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
2 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
339 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
5 |
|
по Евро |
26302 |
198 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
5 535 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
87 |
|
по Японским иенам |
26305 |
215 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
1 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
6 041 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Платины |
26403 |
1 108 |
|
Палладия |
26404 |
6 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
17 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
367 |
|
Страхование |
26410 |
42 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
252 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
2 545 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
4 337 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
26 153 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
38 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
38 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
38 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
1 313 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
1 313 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
8 210 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
44 243 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
539 968 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
38 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
584 249 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
585 562 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
6 897 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
6 897 |
|