Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
35 867 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
110 |
|
кредитным организациям |
11118 |
21 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 397 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
3 751 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
41 146 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
7 971 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
108 529 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
116 500 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
29 549 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
236 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
9 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
381 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
27 |
|
По другим операциям |
17205 |
13 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
6 |
|
Другие доходы |
17318 |
363 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
30 584 |
|
Всего доходов |
10000 |
188 230 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
3 030 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
97 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
11 830 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
21 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
14 978 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
12 179 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
2 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
12 181 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 502 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
125 494 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
126 996 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
2 421 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
625 |
|
Японских иен |
26105 |
19 |
|
Прочие расходы |
26109 |
1 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
3 066 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
19 988 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
354 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
23 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
31 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
319 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
222 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
35 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
27 |
|
Расходы по охране |
29318 |
491 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
7 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
1 |
|
Прочие расходы |
29329 |
43 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
2 721 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
295 |
|
Другие расходы |
29423 |
1 847 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
26 405 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
183 626 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
4 604 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
4 604 |
|