Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
105 349 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
625 |
|
кредитным организациям |
11118 |
46 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В банках-нерезидентах |
11503 |
5 513 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
11 423 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
11 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
122 967 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
26 462 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
375 153 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
401 615 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
60 779 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 125 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
36 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 214 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
27 |
|
По другим операциям |
17205 |
30 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
6 |
|
Другие доходы |
17318 |
710 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
63 928 |
|
Всего доходов |
10000 |
588 510 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
6 131 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
304 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
31 936 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
61 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
38 432 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
33 201 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
4 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
33 205 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
1 663 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
1 663 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
5 355 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
409 974 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
415 329 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
8 564 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
2 067 |
|
Японских иен |
26105 |
61 |
|
Прочие расходы |
26109 |
3 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
10 695 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
49 014 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 116 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
65 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
116 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
879 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
706 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
199 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
84 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 651 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
5 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
27 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
2 |
|
Прочие расходы |
29329 |
161 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
1 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
8 145 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
860 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
250 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
13 |
|
Другие расходы |
29423 |
8 633 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
71 927 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
571 251 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
17 259 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
17 259 |
|