Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
143 834 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
999 |
|
кредитным организациям |
11118 |
269 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В банках-нерезидентах |
11503 |
8 200 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
15 606 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
11 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
168 919 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
37 779 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
476 919 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
514 698 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
77 290 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 760 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
45 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 726 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
27 |
|
По другим операциям |
17205 |
44 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
1 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
6 |
|
Другие доходы |
17318 |
814 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
81 714 |
|
Всего доходов |
10000 |
765 331 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
6 509 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
407 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
41 276 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
81 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
48 273 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
46 476 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
5 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
46 481 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
3 451 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
3 451 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
7 510 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
520 772 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
528 282 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
12 199 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
2 812 |
|
Японских иен |
26105 |
82 |
|
Прочие расходы |
26109 |
4 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
15 097 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) |
28101 |
6 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
6 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
67 456 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 484 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
85 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
159 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 159 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
957 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
275 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
121 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
6 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 258 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
16 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
27 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
9 |
|
Прочие расходы |
29329 |
237 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
71 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
1 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
10 848 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 084 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
71 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
250 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
17 |
|
Другие расходы |
29423 |
12 817 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
99 337 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
740 927 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
24 404 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
24 404 |
|