Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 796 График
гражданам (физическим лицам) 11115 247 146 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 827 График
кредитным организациям 11118 442 473 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 982 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 719 224 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 28 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 28 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 42 940 График
в кредитных организациях 11402 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 42 948 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 38 574 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 38 574 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 График
Итого по разделу 1 11000 800 776 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 418 652 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 176 152 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 594 804 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 736 803 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 736 803 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 92 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 92 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 611 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 199 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 810 График
Итого по разделу 2 12000 2 340 509 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 211 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 211 График
Итого по разделу 3 13000 211 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 179 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 179 График
Итого по разделу 4 14000 179 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 062 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 158 032 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 159 094 График
Итого по разделу 5 15000 1 159 094 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 603 График
По другим операциям 16203 25 388 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 991 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 242 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 28 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 907 722 График
Итого по символам 16301-16306 16300 909 992 График
Итого по разделу 6 16000 935 983 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 199 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 209 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 418 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 834 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 834 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 101 График
денежной наличности 17304 314 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 313 График
Другие доходы 17306 7 039 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 6 909 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 767 График
Итого по разделу 7 17000 29 019 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 141 285 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 095 467 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 019 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 265 771 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 112 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 112 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 11 130 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 130 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 924 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 224 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 156 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 796 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 796 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 408 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 408 График
Итого по разделу 1 21000 56 603 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 816 465 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 816 465 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 228 885 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 228 885 График
Итого по разделу 2 22000 1 045 350 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 115 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 608 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 723 График
Итого по разделу 3 23000 15 723 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 379 График
от кредитных организаций 24102 1 095 843 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 099 222 График
Итого по разделу 4 24000 1 099 222 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 834 График
форварды 25202 65 906 График
опционы 25203 230 029 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 141 График
По другим операциям 25206 1 829 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 300 739 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 867 969 График
опционы 25303 3 390 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 871 359 График
Итого по разделу 5 25000 1 172 098 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 635 511 График
Евро 26102 143 966 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 150 График
Швейцарских франков 26104 4 434 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 784 061 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 59 543 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 426 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 59 969 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 559 График
по Евро 26302 36 575 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 57 912 График
по Швейцарским франкам 26304 22 809 График
по Японским иенам 26305 39 748 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 27 605 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 196 208 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 594 График
Серебра 26402 21 327 График
Платины 26403 33 997 График
Палладия 26404 22 978 График
Других драгоценных металлов 26405 2 410 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 32 969 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 977 График
Аудит 26408 3 884 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 9 333 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 80 969 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 73 004 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 285 472 График
Итого по разделу 6 26000 1 325 710 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 047 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 047 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 469 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 473 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 974 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 45 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 712 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 200 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 112 График
Другие расходы 27308 25 268 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 705 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 31 311 График
Итого по разделу 7 27000 40 831 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 139 524 График
Итого по разделу 8 28000 139 524 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 510 234 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 101 953 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 612 753 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 40 831 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 755 537 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 895 061 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 247 663 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 247 663 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 370 710 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 123 047 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК24.РУ (рег.№2227) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.