Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 319 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 863 График
гражданам (физическим лицам) 11115 200 510 График
кредитным организациям 11118 229 322 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 301 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 449 315 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 45 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 45 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 697 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 697 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 226 График
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 230 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 7 818 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 818 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 32 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 32 График
Итого по разделу 1 11000 501 137 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 233 757 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 493 605 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 727 362 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 101 717 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 101 717 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 70 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 70 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 16 980 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 664 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 644 График
Итого по разделу 2 12000 847 793 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 285 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 823 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 108 График
Итого по разделу 3 13000 17 108 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 371 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 371 График
Итого по разделу 4 14000 1 371 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 812 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 644 312 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 645 124 График
Итого по разделу 5 15000 645 124 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 462 График
По другим операциям 16203 20 361 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 823 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 696 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 524 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 613 313 График
Итого по символам 16301-16306 16300 615 533 График
Итого по разделу 6 16000 637 356 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 522 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 645 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 167 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 973 График
Итого по символам 17201-17203 17200 973 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 632 График
денежной наличности 17304 83 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 275 График
Другие доходы 17306 3 422 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 048 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 412 График
Итого по разделу 7 17000 13 552 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 348 930 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 300 959 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 552 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 663 441 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 736 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 736 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 523 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 523 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 766 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 946 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 712 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 803 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 805 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 133 График
Нерезидентов 21602 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 142 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 745 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 745 График
Итого по разделу 1 21000 62 663 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 46 470 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 46 470 График
Итого по разделу 2 22000 46 470 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 52 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 52 График
Итого по разделу 3 23000 52 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 700 График
от кредитных организаций 24102 645 096 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 645 796 График
Итого по разделу 4 24000 645 796 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 123 График
форварды 25202 35 221 График
опционы 25203 56 198 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 График
По другим операциям 25206 703 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 93 262 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 618 525 График
опционы 25303 1 265 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 619 790 График
Итого по разделу 5 25000 713 052 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 391 328 График
Евро 26102 85 421 График
Швейцарских франков 26104 1 582 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 478 331 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 39 960 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 86 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 40 046 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 309 График
по Евро 26302 20 329 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 501 График
по Швейцарским франкам 26304 11 603 График
по Японским иенам 26305 16 041 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 792 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 98 575 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 250 График
Серебра 26402 6 696 График
Платины 26403 20 863 График
Палладия 26404 41 979 График
Других драгоценных металлов 26405 733 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 699 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 286 График
Аудит 26408 4 705 График
Страхование 26410 2 905 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 626 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 33 591 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 143 333 График
Итого по разделу 6 26000 760 285 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 652 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 652 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 195 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 197 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 088 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 801 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 94 График
Другие расходы 27308 32 613 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 21 230 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 35 649 График
Итого по разделу 7 27000 36 498 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 54 630 График
Итого по разделу 8 28000 54 630 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 398 625 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 109 133 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 119 185 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 36 498 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 264 816 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 319 446 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 343 995 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 343 995 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК24.РУ (рег.№2227) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.