Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 669 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 077 График
гражданам (физическим лицам) 11115 66 528 График
кредитным организациям 11118 986 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 296 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 94 556 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 43 756 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 43 756 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 2 111 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 111 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 42 График
кредитных организаций 11604 15 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 57 График
Итого по разделу 1 11000 140 480 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 42 316 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 133 867 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 176 183 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 589 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 589 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 468 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 468 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 20 111 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 954 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 065 График
Итого по разделу 2 12000 217 305 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 24 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 210 132 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 210 156 График
Итого по разделу 5 15000 210 156 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 898 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 79 График
По другим операциям 16203 11 672 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 649 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 417 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 26 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 125 623 График
Итого по символам 16301-16306 16300 126 066 График
Итого по разделу 6 16000 139 715 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 360 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 362 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 491 График
Итого по символам 17201-17203 17200 491 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 673 График
денежной наличности 17304 44 График
Другие доходы 17306 39 График
Итого по символам 17301-17306 17300 756 График
Итого по разделу 7 17000 4 609 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 357 785 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 349 876 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 609 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 712 270 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 773 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 773 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 143 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 149 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 640 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 399 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 039 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 193 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 194 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 795 График
Нерезидентов 21602 24 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 819 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 532 График
Итого по символам 21801-21804 21800 532 График
Итого по разделу 1 21000 33 506 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 505 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 505 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 183 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 183 График
Итого по разделу 2 22000 5 688 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 775 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 775 График
Итого по разделу 3 23000 775 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 250 График
от кредитных организаций 24102 210 105 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 210 355 График
Итого по разделу 4 24000 210 355 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 564 График
форварды 25202 7 130 График
опционы 25203 8 668 График
По другим операциям 25206 244 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 606 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 108 611 График
опционы 25303 1 421 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 110 032 График
Итого по разделу 5 25000 126 638 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 66 309 График
Евро 26102 18 048 График
Швейцарских франков 26104 296 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 84 653 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 395 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 54 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 449 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 184 График
по Евро 26302 4 815 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 047 График
по Швейцарским франкам 26304 1 697 График
по Японским иенам 26305 4 200 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 948 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 1 030 График
Платины 26403 5 114 График
Палладия 26404 7 045 График
Других драгоценных металлов 26405 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 911 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Страхование 26410 341 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 994 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 467 График
Итого по разделу 6 26000 147 517 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 883 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 883 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 150 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 150 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 263 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 23 График
Другие расходы 27308 8 920 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 206 График
Итого по разделу 7 27000 16 239 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 178 График
Итого по разделу 8 28000 6 178 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 171 552 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 194 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 485 285 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 239 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 540 718 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 546 896 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 165 374 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 165 374 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК24.РУ (рег.№2227) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.