Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 526 График
гражданам (физическим лицам) 11115 157 333 График
кредитным организациям 11118 162 785 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 361 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 403 005 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 71 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 71 График
Итого по разделу 1 11000 403 076 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 237 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 237 График
Итого по разделу 2 12000 237 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
гражданам (физическим лицам) 13115 12 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 График
Итого по разделу 3 13000 12 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 1 970 График
нерезидентов 14602 14 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 1 984 График
Итого по разделу 4 14000 1 984 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 60 197 График
индивидуальным предпринимателям 15114 4 613 График
гражданам (физическим лицам) 15115 83 453 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 148 263 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 33 График
индивидуальным предпринимателям 15218 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 38 График
Итого по разделу 5 15000 148 301 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 87 322 График
индивидуальным предпринимателям 17114 7 457 График
гражданам (физическим лицам) 17115 120 335 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 215 114 График
Итого по разделу 7 17000 215 114 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 768 724 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 5 125 График
гражданам (физическим лицам) 21115 14 068 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 193 График
Итого по разделу 1 21000 19 193 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 15 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 9 941 График
нерезидентов 24402 82 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 10 023 График
Итого по разделу 4 24000 10 038 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 46 118 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 13 011 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 239 281 График
Итого по разделу 6 26000 298 410 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 16 522 График
индивидуальных предпринимателей 27103 16 884 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 395 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 801 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 200 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 71 179 График
индивидуальных предпринимателей 27203 84 480 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 12 698 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 172 557 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 780 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 8 898 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 9 678 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 688 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 688 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 1 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 154 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 155 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 2 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 2 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 322 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 105 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 596 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 023 График
Итого по разделу 7 27000 219 904 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 32 089 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 170 460 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 33 636 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 236 185 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 954 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 248 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 202 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 361 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 54 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 415 График
Итого по разделу 8 28000 239 802 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 656 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 19 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 675 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 15 939 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 9 012 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 8 980 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 33 931 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 152 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 11 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 011 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 16 588 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 21 762 График
Итого по разделу 9 29000 56 368 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 843 715 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 612 439 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 5 159 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 5 159 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 276 График
индивидуальных предпринимателей 31318 285 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 561 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 198 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 199 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 136 534 График
нерезидентов 31602 1 261 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 137 795 График
Итого по разделу 1 31000 143 714 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 126 График
гражданам (физическим лицам) 35115 1 398 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 1 524 График
Итого по разделу 5 35000 1 524 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 2 276 График
нерезидентов 36602 61 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 2 337 График
Итого по разделу 6 36000 2 337 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 59 582 График
индивидуальным предпринимателям 37114 3 267 График
гражданам (физическим лицам) 37115 105 681 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 168 530 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 8 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 8 График
Итого по разделу 7 37000 168 538 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 89 372 График
индивидуальным предпринимателям 38114 5 266 График
гражданам (физическим лицам) 38115 123 653 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 218 291 График
Итого по разделу 8 38000 218 291 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 534 404 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 5 663 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 5 663 График
Итого по разделу 1 41000 5 663 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих резидентов 43302 167 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 167 График
Итого по разделу 3 43000 167 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 5 616 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 7 303 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 239 303 График
Итого по разделу 6 46000 252 222 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 13 594 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 796 График
другие комиссионные расходы 47109 3 677 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 19 067 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 30 980 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 172 521 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 32 847 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 236 348 График
Итого по разделу 7 47000 255 415 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 154 111 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 7 912 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 47 244 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 6 016 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 1 817 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 290 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 217 390 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 156 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 173 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 16 893 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 19 222 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 17 296 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 17 296 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 7 671 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 428 График
служебные командировки 48405 1 793 График
охрана 48406 3 414 График
реклама 48407 8 270 График
представительские расходы 48408 736 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 17 480 График
аудит 48410 666 График
страхование 48412 23 264 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 11 798 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 18 009 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 97 530 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 30 График
судебные и арбитражные издержки 48602 1 255 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 831 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 24 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 140 График
Итого по разделу 8 48000 353 578 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 867 045 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 401 449 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 210 990 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 47 735 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 625 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 47 110 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 163 880 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долевых ценных бумаг 71101 806 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 806 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 71901 698 График
Итого по символам 71901 - 71909 71900 698 График
Итого по разделу 1 71000 1 504 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долевых ценных бумаг 72101 248 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 248 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
приобретенных долевых ценных бумаг 72201 3 358 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 72901 138 График
Итого по символам 72901 - 72909 72900 138 График
Итого по разделу 2 72000 3 744 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 2 240 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 161 640 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (рег.№232) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2020 на сайте ЦБ.