Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 022 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 528 График
кредитным организациям 11118 36 658 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 807 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 108 015 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 График
Итого по разделу 1 11000 108 032 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 518 График
нерезидентов 14602 9 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 527 График
Итого по разделу 4 14000 527 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 7 732 График
индивидуальным предпринимателям 15114 921 График
гражданам (физическим лицам) 15115 12 882 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 535 График
Итого по разделу 5 15000 21 535 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 26 306 График
индивидуальным предпринимателям 17114 1 996 График
гражданам (физическим лицам) 17115 20 342 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 48 644 График
Итого по разделу 7 17000 48 644 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 178 738 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 925 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 925 График
Итого по разделу 1 21000 925 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 681 График
нерезидентов 24402 77 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 758 График
Итого по разделу 4 24000 1 758 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 11 030 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 3 842 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 69 420 График
Итого по разделу 6 26000 84 292 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 720 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 682 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 291 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 693 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 871 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 879 График
индивидуальных предпринимателей 27203 19 383 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 177 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 36 310 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 111 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 783 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 894 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 307 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 307 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 1 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 34 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 35 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 140 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 65 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 128 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 333 График
Итого по разделу 7 27000 49 572 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 531 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 110 393 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 5 931 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 119 855 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 468 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 38 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 506 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 39 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 42 График
Итого по разделу 8 28000 120 403 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 9 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 11 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 20 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 10 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 646 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 656 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 152 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 174 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 4 284 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 6 615 График
Итого по разделу 9 29000 7 291 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 264 241 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 442 979 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 1 349 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 349 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 104 График
индивидуальных предпринимателей 31318 81 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 185 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 87 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 88 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 34 971 График
нерезидентов 31602 368 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 35 339 График
Итого по разделу 1 31000 36 961 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
гражданам (физическим лицам) 35115 336 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 336 График
Итого по разделу 5 35000 336 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 77 График
нерезидентов 36602 54 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 131 График
Итого по разделу 6 36000 131 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 8 365 График
индивидуальным предпринимателям 37114 662 График
гражданам (физическим лицам) 37115 17 798 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 26 825 График
Итого по разделу 7 37000 26 825 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 14 223 График
индивидуальным предпринимателям 38114 1 606 График
гражданам (физическим лицам) 38115 35 348 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 51 177 График
Итого по разделу 8 38000 51 177 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 115 430 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 7 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 7 График
Итого по разделу 1 41000 7 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 2 098 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 2 029 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 69 389 График
Итого по разделу 6 46000 73 516 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 231 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 480 График
другие комиссионные расходы 47109 458 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 169 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 3 772 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 111 027 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 4 237 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 119 036 График
Итого по разделу 7 47000 122 205 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 38 681 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 4 521 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 13 365 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 69 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 56 636 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 47 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 503 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 592 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 142 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 317 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 317 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 160 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 653 График
служебные командировки 48405 402 График
охрана 48406 1 202 График
реклама 48407 959 График
представительские расходы 48408 139 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 595 График
аудит 48410 223 График
страхование 48412 270 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 580 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 827 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 15 010 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 График
судебные и арбитражные издержки 48602 110 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 113 График
Итого по разделу 8 48000 80 218 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 275 946 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 391 376 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 51 603 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 7 804 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 7 804 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 43 799 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 806 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 806 График
Итого по разделу 1 71000 806 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 115 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 115 График
Итого по разделу 2 72000 115 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 691 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 44 490 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (рег.№232) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.