Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 188 799 График
гражданам (физическим лицам) 11115 139 104 График
кредитным организациям 11118 83 667 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 38 078 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 449 648 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 68 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 68 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 13 724 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 724 График
Итого по разделу 1 11000 463 440 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 622 743 График
индивидуальным предпринимателям 15114 38 323 График
гражданам (физическим лицам) 15115 77 055 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 738 121 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 25 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 25 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 103 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 103 График
Итого по разделу 5 15000 738 249 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 201 689 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 8 020 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 8 020 График
Итого по разделу 2 22000 8 020 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 13 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 13 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 3 301 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 3 301 График
Итого по разделу 4 24000 3 314 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 45 078 График
Евро 26102 17 466 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 544 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 16 632 График
Евро 26202 4 597 График
Швейцарских франков 26204 31 График
Японских иен 26205 443 График
других валют 26206 936 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 639 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 288 596 График
по Евро 26302 96 843 График
по Швейцарским франкам 26304 3 График
по Японским иенам 26305 204 График
по другим валютам 26306 138 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 385 784 График
Итого по разделу 6 26000 470 967 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 665 График
индивидуальных предпринимателей 27103 19 837 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 076 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 41 578 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 355 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 65 403 График
индивидуальных предпринимателей 27203 68 680 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 19 825 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 159 263 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 531 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 12 284 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 12 815 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 264 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 264 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 115 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 14 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 129 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 4 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 7 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 11 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 146 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 236 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 186 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 568 График
Итого по разделу 7 27000 217 628 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 306 047 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 54 090 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 360 137 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 697 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 154 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 851 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 145 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 60 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 205 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 83 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 84 График
Итого по разделу 8 28000 362 277 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 304 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 304 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 9 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 315 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 324 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 70 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 091 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 25 077 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 32 243 График
Итого по разделу 9 29000 33 871 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 096 077 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 297 766 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 2 273 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 273 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 367 График
индивидуальных предпринимателей 31318 244 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 611 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 312 График
нерезидентов 31502 2 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 314 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 124 409 График
нерезидентов 31602 833 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 125 242 График
Итого по разделу 1 31000 128 440 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 582 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 582 График
Итого по разделу 4 34000 582 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 570 238 График
индивидуальным предпринимателям 37114 37 438 График
гражданам (физическим лицам) 37115 104 187 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 711 863 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 31 График
индивидуальным предпринимателям 37218 5 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 36 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 103 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 103 График
Итого по разделу 7 37000 712 002 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 841 024 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 6 960 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 6 960 График
Итого по разделу 1 41000 6 960 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 7 726 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 7 726 График
Итого по разделу 2 42000 7 726 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 8 946 График
Евро 46102 4 307 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 13 253 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 12 977 График
Евро 46202 3 225 График
Швейцарских франков 46204 14 График
Японских иен 46205 90 График
других валют 46206 785 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 17 091 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 288 830 График
по Евро 46302 96 709 График
по Швейцарским франкам 46304 2 График
по Японским иенам 46305 203 График
по другим валютам 46306 112 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 385 856 График
Итого по разделу 6 46000 416 200 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 12 320 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 176 График
другие комиссионные расходы 47109 2 722 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 17 218 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 298 258 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 259 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 302 517 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 14 243 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 14 243 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 48 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 48 График
Итого по разделу 7 47000 334 026 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 186 454 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 5 353 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 52 980 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 11 573 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 3 495 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 270 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 260 125 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 166 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 211 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 17 037 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 19 414 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 17 891 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 17 891 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 9 231 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 41 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 7 040 График
служебные командировки 48405 1 493 График
охрана 48406 6 125 График
реклама 48407 7 914 График
представительские расходы 48408 1 107 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 16 713 График
аудит 48410 446 График
страхование 48412 13 255 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 10 773 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 17 362 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 91 500 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 620 График
судебные и арбитражные издержки 48602 1 158 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 081 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 193 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 052 График
Итого по разделу 8 48000 392 982 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 157 894 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 998 918 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 298 848 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 42 376 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 5 010 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 37 366 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 261 482 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 2 403 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 2 403 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 7 280 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 7 280 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 341 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 341 График
Итого по разделу 1 71000 10 024 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 1 974 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 1 974 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 8 298 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 8 298 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 689 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 689 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 322 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 322 График
Итого по разделу 2 72000 11 283 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 1 259 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 260 223 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (рег.№232) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2019 на сайте ЦБ.