Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 108 692 График
гражданам (физическим лицам) 11115 63 126 График
кредитным организациям 11118 26 518 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 659 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 217 995 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 34 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 34 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 13 724 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 724 График
Итого по разделу 1 11000 231 753 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 332 047 График
индивидуальным предпринимателям 15114 7 172 График
гражданам (физическим лицам) 15115 45 912 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 385 131 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 12 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 12 График
Итого по разделу 5 15000 385 143 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 616 896 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 8 020 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 8 020 График
Итого по разделу 2 22000 8 020 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 13 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 13 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 011 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 011 График
Итого по разделу 4 24000 1 024 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 19 449 График
Евро 26102 7 351 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 800 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 7 881 График
Евро 26202 2 331 График
Японских иен 26205 74 График
других валют 26206 519 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 805 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 160 738 График
по Евро 26302 51 168 График
по другим валютам 26306 31 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 211 937 График
Итого по разделу 6 26000 249 542 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 689 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 004 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 467 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 160 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 456 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 816 График
индивидуальных предпринимателей 27203 31 149 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 10 858 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 74 279 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 225 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 5 027 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 252 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 926 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 926 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 2 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 5 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 7 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 237 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 125 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 85 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 447 График
Итого по разделу 7 27000 103 071 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 213 979 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 819 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 216 798 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 794 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 77 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 871 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 54 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 8 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 62 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 30 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 31 График
Итого по разделу 8 28000 217 762 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 9 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 314 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 323 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 46 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 122 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 3 755 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 7 925 График
Итого по разделу 9 29000 9 248 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 588 667 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 205 563 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 113 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 113 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 176 График
индивидуальных предпринимателей 31318 103 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 279 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 137 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 138 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 58 681 График
нерезидентов 31602 345 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 59 026 График
Итого по разделу 1 31000 59 556 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 582 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 582 График
Итого по разделу 4 34000 582 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 305 057 График
индивидуальным предпринимателям 37114 7 698 График
гражданам (физическим лицам) 37115 55 732 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 368 487 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 21 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 21 График
Итого по разделу 7 37000 368 508 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 428 646 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 6 960 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 6 960 График
Итого по разделу 1 41000 6 960 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 7 726 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 7 726 График
Итого по разделу 2 42000 7 726 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 4 828 График
Евро 46102 2 534 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 7 362 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 5 827 График
Евро 46202 1 242 График
Японских иен 46205 33 График
других валют 46206 473 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 7 575 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 160 642 График
по Евро 46302 51 115 График
по другим валютам 46306 11 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 211 768 График
Итого по разделу 6 46000 226 705 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 4 695 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 045 График
другие комиссионные расходы 47109 1 286 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 7 026 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 208 763 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 423 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 211 186 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 48 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 48 График
Итого по разделу 7 47000 218 260 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 87 659 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 186 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 25 398 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 174 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 115 417 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 31 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 998 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 7 902 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 8 931 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 8 977 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 8 977 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 263 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 40 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 235 График
служебные командировки 48405 529 График
охрана 48406 2 953 График
реклама 48407 1 374 График
представительские расходы 48408 542 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 256 График
аудит 48410 223 График
страхование 48412 4 565 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 967 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 7 329 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 36 276 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 114 График
судебные и арбитражные издержки 48602 96 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 602 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 144 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 956 График
Итого по разделу 8 48000 170 557 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 630 208 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 058 854 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 146 709 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 24 344 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 4 171 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 20 173 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 126 536 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 909 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 909 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 7 280 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 7 280 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 341 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 341 График
Итого по разделу 1 71000 8 530 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 340 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 340 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 8 298 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 8 298 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 689 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 689 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 15 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 15 График
Итого по разделу 2 72000 9 342 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 812 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 125 724 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (рег.№232) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.