Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 54 060 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 521 График
кредитным организациям 11118 12 311 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 847 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 104 739 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 13 724 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 724 График
Итого по разделу 1 11000 118 482 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 161 360 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 868 График
гражданам (физическим лицам) 15115 18 474 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 183 702 График
Итого по разделу 5 15000 183 702 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 302 184 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 8 020 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 8 020 График
Итого по разделу 2 22000 8 020 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 13 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 13 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 587 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 587 График
Итого по разделу 4 24000 600 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 6 316 График
Евро 26102 2 239 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 555 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 991 График
Евро 26202 575 График
других валют 26206 84 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 650 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 54 075 График
по Евро 26302 17 169 График
по другим валютам 26306 11 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 71 255 График
Итого по разделу 6 26000 83 460 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 347 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 946 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 179 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 472 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 099 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 982 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 871 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 951 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 33 903 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 104 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 158 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 262 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 784 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 784 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 3 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 4 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 123 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 55 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 30 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 208 График
Итого по разделу 7 27000 48 633 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 83 364 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 465 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 84 829 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 389 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 38 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 427 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 30 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 30 График
Итого по разделу 8 28000 85 289 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 9 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 314 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 323 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 46 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 704 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 989 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 741 График
Итого по разделу 9 29000 4 064 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 230 066 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 532 250 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 138 График
индивидуальных предпринимателей 31318 56 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 194 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 66 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 67 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 31 048 График
нерезидентов 31602 185 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 31 233 График
Итого по разделу 1 31000 31 494 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 582 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 582 График
Итого по разделу 4 34000 582 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 140 202 График
индивидуальным предпринимателям 37114 3 368 График
гражданам (физическим лицам) 37115 36 427 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 179 997 График
Итого по разделу 7 37000 179 997 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 212 073 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 6 960 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 6 960 График
Итого по разделу 1 41000 6 960 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 7 726 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 7 726 График
Итого по разделу 2 42000 7 726 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 102 График
Евро 46102 334 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 436 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 025 График
Евро 46202 295 График
других валют 46206 56 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 376 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 54 031 График
по Евро 46302 17 163 График
по другим валютам 46306 4 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 71 198 График
Итого по разделу 6 46000 75 010 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 934 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 478 График
другие комиссионные расходы 47109 490 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 902 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 97 397 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 108 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 98 505 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 48 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 48 График
Итого по разделу 7 47000 101 455 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 37 027 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 820 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 12 949 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 100 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 50 896 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 31 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 551 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 295 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 877 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 515 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 515 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 159 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 40 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 981 График
служебные командировки 48405 143 График
охрана 48406 1 465 График
реклама 48407 609 График
представительские расходы 48408 352 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 176 График
аудит 48410 223 График
страхование 48412 307 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 444 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 289 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 15 188 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
судебные и арбитражные издержки 48602 25 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 260 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 77 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 363 График
Итого по разделу 8 48000 74 839 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 265 990 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 478 063 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 54 187 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 10 841 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 10 841 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 43 346 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 246 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 246 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 7 280 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 7 280 График
Итого по разделу 1 71000 7 526 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 169 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 169 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 8 298 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 8 298 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 689 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 689 График
Итого по разделу 2 72000 9 156 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 1 630 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 41 716 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (рег.№232) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.