Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 154 166 График
гражданам (физическим лицам) 11115 100 278 График
кредитным организациям 11118 49 564 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 282 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 333 290 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 52 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 52 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 13 724 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 724 График
Итого по разделу 1 11000 347 066 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 531 772 График
индивидуальным предпринимателям 15114 18 834 График
гражданам (физическим лицам) 15115 58 315 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 608 921 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 20 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 103 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 103 График
Итого по разделу 5 15000 609 044 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 956 110 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 8 020 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 8 020 График
Итого по разделу 2 22000 8 020 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 13 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 13 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 405 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 405 График
Итого по разделу 4 24000 2 418 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 32 700 График
Евро 26102 12 851 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 551 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 12 770 График
Евро 26202 3 649 График
Швейцарских франков 26204 31 График
Японских иен 26205 311 График
других валют 26206 700 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 461 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 229 815 График
по Евро 26302 76 461 График
по Японским иенам 26305 42 График
по другим валютам 26306 109 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 306 427 График
Итого по разделу 6 26000 369 439 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 668 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 912 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 775 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 355 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 109 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 47 066 График
индивидуальных предпринимателей 27203 49 236 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 15 597 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 116 008 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 370 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 8 653 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 9 023 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 926 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 926 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 3 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 6 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 9 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 795 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 184 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 106 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 085 График
Итого по разделу 7 27000 159 406 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 248 206 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 51 472 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 299 678 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 215 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 115 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 330 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 62 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 31 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 93 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 33 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 34 График
Итого по разделу 8 28000 301 135 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 9 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 314 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 323 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 46 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 141 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 13 219 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 17 411 График
Итого по разделу 9 29000 18 734 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 859 152 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 815 262 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 912 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 912 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 288 График
индивидуальных предпринимателей 31318 163 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 451 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 224 График
нерезидентов 31502 2 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 226 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 89 102 График
нерезидентов 31602 543 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 89 645 График
Итого по разделу 1 31000 91 234 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 582 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 582 График
Итого по разделу 4 34000 582 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 516 216 График
индивидуальным предпринимателям 37114 18 865 График
гражданам (физическим лицам) 37115 80 360 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 615 441 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 26 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 103 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 103 График
Итого по разделу 7 37000 615 570 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 707 386 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 6 960 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 6 960 График
Итого по разделу 1 41000 6 960 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 7 726 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 7 726 График
Итого по разделу 2 42000 7 726 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 7 264 График
Евро 46102 3 589 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 10 853 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 10 097 График
Евро 46202 2 508 График
Швейцарских франков 46204 14 График
Японских иен 46205 76 График
других валют 46206 604 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 13 299 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 229 931 График
по Евро 46302 76 421 График
по Японским иенам 46305 42 График
по другим валютам 46306 87 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 306 481 График
Итого по разделу 6 46000 330 633 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 8 469 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 630 График
другие комиссионные расходы 47109 1 969 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 12 068 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 259 225 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 233 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 262 458 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 14 243 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 14 243 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 48 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 48 График
Итого по разделу 7 47000 288 817 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 121 843 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 558 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 34 904 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 221 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 160 526 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 31 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 418 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 12 098 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 13 547 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 13 487 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 13 487 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 379 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 40 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 608 График
служебные командировки 48405 950 График
охрана 48406 4 475 График
реклама 48407 4 640 График
представительские расходы 48408 770 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 11 970 График
аудит 48410 223 График
страхование 48412 8 638 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 7 620 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 10 968 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 60 281 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 618 График
судебные и арбитражные издержки 48602 117 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 009 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 193 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 937 График
Итого по разделу 8 48000 250 778 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 884 914 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 592 300 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 222 962 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 41 366 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 4 446 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 36 920 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 186 042 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 2 236 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 2 236 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 7 280 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 7 280 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 341 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 341 График
Итого по разделу 1 71000 9 857 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 623 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 623 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 8 298 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 8 298 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 689 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 689 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 113 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 113 График
Итого по разделу 2 72000 9 723 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 134 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 186 176 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (рег.№232) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.