Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 134 384 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 683 График
кредитным организациям 11118 17 916 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 287 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 204 270 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 41 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 41 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 19 633 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 633 График
Итого по разделу 1 11000 223 944 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 470 040 График
индивидуальным предпринимателям 15114 19 925 График
гражданам (физическим лицам) 15115 7 763 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 497 728 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 243 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 243 График
Итого по разделу 5 15000 497 971 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 721 915 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 885 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 885 График
Итого по разделу 4 24000 885 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 13 232 График
Евро 26102 5 562 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 794 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 12 865 График
Евро 26202 1 325 График
других валют 26206 5 392 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 19 582 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 176 324 График
по Евро 26302 51 937 График
по другим валютам 26306 1 276 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 229 537 График
Итого по разделу 6 26000 267 913 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 082 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 256 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 449 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 19 787 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 960 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 28 272 График
индивидуальных предпринимателей 27203 23 522 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 10 871 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 64 625 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 256 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 4 746 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 002 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 774 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 774 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 2 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 3 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 5 График
Итого по разделу 7 27000 91 193 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 293 448 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 701 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 295 149 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 647 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 77 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 724 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 358 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 10 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 368 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 32 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 32 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 10 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 484 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 494 График
Итого по разделу 8 28000 297 767 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 17 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 283 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 300 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 7 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 45 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 095 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 147 График
Итого по разделу 9 29000 2 447 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 660 205 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 382 120 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 487 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 487 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 848 График
индивидуальных предпринимателей 31318 158 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 006 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 62 215 График
нерезидентов 31602 324 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 62 539 График
Итого по разделу 1 31000 64 032 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 63 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 63 График
Итого по разделу 4 34000 63 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 475 544 График
индивидуальным предпринимателям 37114 17 652 График
гражданам (физическим лицам) 37115 13 933 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 507 129 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 23 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 23 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 351 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 351 График
Итого по разделу 7 37000 507 503 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 571 598 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 2 390 График
Евро 46102 933 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 3 323 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 11 532 График
Евро 46202 1 507 График
других валют 46206 4 448 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 17 487 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 176 099 График
по Евро 46302 51 752 График
по другим валютам 46306 1 477 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 229 328 График
Итого по разделу 6 46000 250 138 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 4 635 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 240 График
другие комиссионные расходы 47109 832 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 707 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 294 424 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 712 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 297 136 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 10 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 10 График
Итого по разделу 7 47000 303 853 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 93 418 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 400 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 25 506 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 107 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 122 431 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 002 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 10 127 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 11 129 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 7 888 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 888 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 253 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 858 График
служебные командировки 48405 846 График
охрана 48406 3 002 График
реклама 48407 1 440 График
представительские расходы 48408 397 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 233 График
аудит 48410 20 График
страхование 48412 3 373 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 169 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 253 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 32 844 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 134 График
судебные и арбитражные издержки 48602 65 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 431 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 34 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 664 График
Итого по разделу 8 48000 174 956 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 728 947 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 300 545 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 81 575 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 21 138 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 2 166 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 18 972 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 62 603 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 188 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 188 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
кредитных организаций 71304 2 916 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 2 916 График
Итого по разделу 1 71000 3 104 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 1 143 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 1 143 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 13 График
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 220 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 233 График
Итого по разделу 2 72000 1 376 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 1 728 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 64 331 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (рег.№232) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.