Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 65 390 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 496 График
кредитным организациям 11118 12 707 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 165 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 102 758 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 24 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 9 985 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 985 График
Итого по разделу 1 11000 112 767 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 191 857 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 286 График
гражданам (физическим лицам) 15115 3 674 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 197 817 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 243 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 243 График
Итого по разделу 5 15000 198 060 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 310 827 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 251 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 251 График
Итого по разделу 4 24000 251 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 6 019 График
Евро 26102 2 316 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 335 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 7 496 График
Евро 26202 666 График
других валют 26206 1 853 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 015 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 103 505 График
по Евро 26302 24 029 График
по другим валютам 26306 1 011 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 128 545 График
Итого по разделу 6 26000 146 895 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 011 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 552 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 226 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 789 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 827 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 205 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 665 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 899 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 596 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 117 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 013 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 130 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 407 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 407 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 2 График
Итого по разделу 7 27000 39 924 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 94 795 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 057 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 95 852 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 318 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 38 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 356 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 792 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 795 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 32 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 32 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 80 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 80 График
Итого по разделу 8 28000 97 115 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 17 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 283 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 300 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 6 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 079 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 085 График
Итого по разделу 9 29000 1 385 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 285 570 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 596 397 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 468 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 468 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 210 График
индивидуальных предпринимателей 31318 72 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 282 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 30 644 График
нерезидентов 31602 152 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 30 796 График
Итого по разделу 1 31000 31 546 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 31 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 31 График
Итого по разделу 4 34000 31 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 197 823 График
индивидуальным предпринимателям 37114 2 427 График
гражданам (физическим лицам) 37115 5 591 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 205 841 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 243 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 243 График
Итого по разделу 7 37000 206 084 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 237 661 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 220 График
Евро 46102 367 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 587 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 6 483 График
Евро 46202 563 График
других валют 46206 1 470 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 8 516 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 103 416 График
по Евро 46302 23 940 График
по другим валютам 46306 1 014 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 128 370 График
Итого по разделу 6 46000 138 473 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 855 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 581 График
другие комиссионные расходы 47109 362 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 798 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 93 709 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 137 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 95 846 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 5 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 5 График
Итого по разделу 7 47000 98 649 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 37 382 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 675 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 12 045 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 66 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 51 168 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 393 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 629 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 022 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 960 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 960 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 085 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 489 График
служебные командировки 48405 511 График
охрана 48406 1 442 График
реклама 48407 687 График
представительские расходы 48408 234 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 782 График
аудит 48410 20 График
страхование 48412 317 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 375 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 645 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 13 587 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 20 График
судебные и арбитражные издержки 48602 62 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 29 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 111 График
Итого по разделу 8 48000 73 848 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 310 970 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 548 631 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 47 766 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 15 025 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 15 025 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 32 741 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 69 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 69 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
кредитных организаций 71304 1 982 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 1 982 График
Итого по разделу 1 71000 2 051 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 881 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 881 График
Итого по разделу 2 72000 881 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 1 170 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 33 911 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (рег.№232) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.