Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 160 212 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 028 График
кредитным организациям 11118 32 320 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 192 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 234 752 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 41 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 41 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 25 466 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 466 График
Итого по разделу 1 11000 260 259 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 392 168 График
индивидуальным предпринимателям 15114 25 875 График
гражданам (физическим лицам) 15115 25 380 График
кредитным организациям 15118 897 297 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 340 720 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 23 645 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 23 645 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
кредитных организаций 15504 339 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 339 График
Итого по разделу 5 15000 1 364 704 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 624 963 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
индивидуальных предпринимателей 24218 7 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 830 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 830 График
Итого по разделу 4 24000 837 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 23 065 График
Евро 26102 8 613 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 678 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 26 586 График
Евро 26202 2 773 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 29 359 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 329 705 График
по Евро 26302 129 590 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 459 295 График
Итого по разделу 6 26000 520 332 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 818 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 786 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 586 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 190 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 007 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 25 219 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 010 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 17 381 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 58 617 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 223 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 823 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 046 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 088 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 088 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 3 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 3 График
Итого по разделу 7 27000 84 944 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 421 680 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 7 445 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 429 125 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 610 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 77 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 687 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 630 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 630 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 8 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 57 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 65 График
Итого по разделу 8 28000 430 507 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 127 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 127 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 14 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 106 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 916 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 036 График
Итого по разделу 9 29000 2 163 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 038 783 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 663 746 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 981 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 981 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 21 037 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 386 График
индивидуальных предпринимателей 31318 1 764 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 26 187 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 71 650 График
нерезидентов 31602 236 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 71 886 График
Итого по разделу 1 31000 99 054 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 410 068 График
индивидуальным предпринимателям 37114 22 329 График
гражданам (физическим лицам) 37115 12 185 График
кредитным организациям 37118 881 297 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 325 879 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 21 790 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 21 790 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
кредитных организаций 37504 339 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 339 График
Итого по разделу 7 37000 1 348 008 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 447 062 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 369 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 369 График
Итого по разделу 2 42000 369 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 7 759 График
Евро 46102 3 827 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 11 586 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 26 398 График
Евро 46202 2 665 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 29 063 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 328 383 График
по Евро 46302 128 476 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 456 859 График
Итого по разделу 6 46000 497 508 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 5 072 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 127 График
другие комиссионные расходы 47109 719 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 918 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 436 382 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 8 904 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 445 286 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 8 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 8 График
Итого по разделу 7 47000 452 212 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 91 372 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 891 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 24 923 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 177 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 119 363 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 78 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 830 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 8 633 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 11 541 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 8 296 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 8 296 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 515 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 964 График
служебные командировки 48405 829 График
охрана 48406 3 044 График
реклама 48407 1 466 График
представительские расходы 48408 664 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 231 График
аудит 48410 559 График
страхование 48412 2 676 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 883 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 512 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 32 343 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 5 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 3 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 813 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 14 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 835 График
Итого по разделу 8 48000 172 378 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 122 467 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 569 529 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 94 217 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 31 060 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 926 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 29 134 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 65 083 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 274 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 274 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
кредитных организаций 71304 1 255 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 1 255 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 200 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 200 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 218 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 218 График
Итого по разделу 1 71000 1 947 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 1 940 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 1 940 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 27 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 27 График
Итого по разделу 2 72000 1 967 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 20 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 65 063 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (рег.№232) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.