Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 353 702 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 690 График
кредитным организациям 11118 32 322 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 51 923 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 488 637 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 71 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 71 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 21 748 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 748 График
Итого по разделу 1 11000 510 456 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 35 786 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 161 323 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 197 109 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 215 542 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 215 542 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 711 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 711 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 322 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 324 График
Итого по разделу 2 12000 418 686 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 247 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 072 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 319 График
Итого по разделу 3 13000 7 319 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 894 144 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 894 144 График
Итого по разделу 5 15000 894 144 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 989 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 989 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 154 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 837 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 864 587 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 866 578 График
Итого по разделу 6 16000 2 868 567 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 413 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 435 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 888 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 34 График
Итого по символам 17201-17203 17200 922 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 50 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 475 График
Другие доходы 17306 3 511 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 036 График
Итого по разделу 7 17000 8 393 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 929 142 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 770 030 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 393 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 707 565 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 385 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 385 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 596 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 596 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 56 119 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 884 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 61 003 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 061 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 061 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 120 942 График
Нерезидентов 21602 347 График
Итого по символам 21601-21602 21600 121 289 График
Итого по разделу 1 21000 196 334 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 156 864 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 156 864 График
Итого по разделу 2 22000 156 864 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 270 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 270 График
Итого по разделу 3 23000 1 270 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 883 931 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 883 931 График
Итого по разделу 4 24000 883 931 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 608 График
опционы 25203 13 672 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 61 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 343 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 918 771 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 918 771 График
Итого по разделу 5 25000 2 941 114 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 151 758 График
Евро 26102 40 147 График
Швейцарских франков 26104 4 422 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 196 327 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 396 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 396 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 950 График
по Евро 26302 15 900 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 981 График
по Японским иенам 26305 9 015 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 349 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 195 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 610 График
Серебра 26402 1 619 График
Платины 26403 6 005 График
Палладия 26404 3 718 График
Других драгоценных металлов 26405 1 079 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 698 График
Аудит 26408 666 График
Страхование 26410 5 982 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 593 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 678 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 648 График
Итого по разделу 6 26000 316 566 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 40 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 41 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 84 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 120 График
Другие расходы 27308 256 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 378 График
Итого по разделу 7 27000 2 467 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 49 913 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 836 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 47 077 График
Итого по разделу 8 28000 47 077 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 209 019 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 353 198 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 142 881 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 467 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 498 546 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 545 623 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
1. По полученным кредитам: (сим.32100)
от Банка России 32101 95 000 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 95 000 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 161 942 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 66 942 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (рег.№232) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.