Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 172 329 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 697 График
кредитным организациям 11118 13 068 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 474 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 241 568 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 39 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 39 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 11 899 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 899 График
Итого по разделу 1 11000 253 506 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 999 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 64 832 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 82 831 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 106 629 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 106 629 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 467 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 467 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 683 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 684 График
Итого по разделу 2 12000 191 611 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 197 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 197 График
Итого по разделу 3 13000 1 197 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 429 347 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 429 347 График
Итого по разделу 5 15000 429 347 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 174 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 174 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 77 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 742 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 180 349 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 182 168 График
Итого по разделу 6 16000 1 183 342 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 86 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 89 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 800 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 832 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 31 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 487 График
Другие доходы 17306 1 786 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 304 График
Итого по разделу 7 17000 4 225 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 445 117 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 613 886 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 225 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 063 228 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 361 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 361 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 236 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 236 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 31 833 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 163 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 996 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 061 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 061 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 56 054 График
Нерезидентов 21602 144 График
Итого по символам 21601-21602 21600 56 198 График
Итого по разделу 1 21000 102 852 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 75 960 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 75 960 График
Итого по разделу 2 22000 75 960 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 211 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 211 График
Итого по разделу 3 23000 1 211 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 422 615 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 422 615 График
Итого по разделу 4 24000 422 615 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 292 График
опционы 25203 5 986 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 35 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 315 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 192 327 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 192 327 График
Итого по разделу 5 25000 1 201 642 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 80 017 График
Евро 26102 21 279 График
Швейцарских франков 26104 1 836 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 103 132 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 240 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 240 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 969 График
по Евро 26302 6 985 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 518 График
по Японским иенам 26305 3 972 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 180 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 624 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 138 График
Серебра 26402 752 График
Платины 26403 2 966 График
Палладия 26404 1 498 График
Других драгоценных металлов 26405 419 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 286 График
Аудит 26408 666 График
Страхование 26410 2 068 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 690 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 178 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 661 График
Итого по разделу 6 26000 165 657 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 40 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 35 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 78 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 714 График
Другие расходы 27308 95 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 809 График
Итого по разделу 7 27000 1 888 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 770 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 473 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 28 243 График
Итого по разделу 8 28000 28 243 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 91 403 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 178 812 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 791 125 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 888 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 971 825 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 000 068 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 63 160 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 63 160 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (рег.№232) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.