Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 254 062 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 735 График
кредитным организациям 11118 26 556 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 40 797 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 360 150 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 56 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 56 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 16 887 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 887 График
Итого по разделу 1 11000 377 093 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 26 982 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 107 220 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 134 202 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 171 113 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 171 113 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 597 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 597 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 004 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 005 График
Итого по разделу 2 12000 308 917 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 247 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 072 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 319 График
Итого по разделу 3 13000 7 319 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 693 288 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 693 288 График
Итого по разделу 5 15000 693 288 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 557 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 557 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 115 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 742 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 147 368 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 149 225 График
Итого по разделу 6 16000 2 150 782 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 94 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 105 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 887 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 34 График
Итого по символам 17201-17203 17200 921 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 39 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 427 График
Другие доходы 17306 2 643 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 109 График
Итого по разделу 7 17000 5 135 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 686 010 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 851 389 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 135 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 542 534 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 368 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 368 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 596 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 596 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 44 377 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 433 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 47 810 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 061 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 061 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 87 987 График
Нерезидентов 21602 240 График
Итого по символам 21601-21602 21600 88 227 График
Итого по разделу 1 21000 150 062 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 125 324 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 125 324 График
Итого по разделу 2 22000 125 324 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 270 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 270 График
Итого по разделу 3 23000 1 270 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 685 381 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 685 381 График
Итого по разделу 4 24000 685 381 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 832 График
опционы 25203 10 434 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 51 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 319 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 173 875 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 173 875 График
Итого по разделу 5 25000 2 190 194 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 113 169 График
Евро 26102 30 275 График
Швейцарских франков 26104 2 874 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 146 318 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 316 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 316 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 714 График
по Евро 26302 11 296 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 757 График
по Японским иенам 26305 5 575 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 182 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 524 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 467 График
Серебра 26402 1 019 График
Платины 26403 4 499 График
Палладия 26404 2 364 График
Других драгоценных металлов 26405 701 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 534 График
Аудит 26408 666 График
Страхование 26410 3 860 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 111 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 692 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 913 График
Итого по разделу 6 26000 233 071 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 40 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 40 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 83 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 825 График
Другие расходы 27308 256 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 081 График
Итого по разделу 7 27000 2 167 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 332 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 868 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 34 464 График
Итого по разделу 8 28000 34 464 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 155 065 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 275 386 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 109 916 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 167 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 387 469 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 421 933 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 120 601 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 120 601 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (рег.№232) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.