Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 259 887 График
гражданам (физическим лицам) 11115 62 414 График
кредитным организациям 11118 3 645 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 43 506 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 369 452 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 165 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 165 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 30 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 61 284 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 61 284 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 527 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 527 График
Итого по разделу 1 11000 434 458 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 37 792 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 179 053 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 216 845 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 212 495 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 212 495 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 641 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 641 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 409 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 410 График
Итого по разделу 2 12000 435 391 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 543 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 543 График
Итого по разделу 3 13000 1 543 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 659 685 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 659 685 График
Итого по разделу 5 15000 659 685 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 График
По другим операциям 16203 1 885 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 906 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 153 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 240 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 448 422 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 448 815 График
Итого по разделу 6 16000 1 450 721 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 398 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 890 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 302 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 587 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 42 График
Итого по символам 17201-17203 17200 629 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 136 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 82 График
Другие доходы 17306 2 880 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 106 График
Итого по разделу 7 17000 6 037 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 869 849 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 111 949 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 037 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 987 835 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 37 002 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 37 002 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 21 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 34 255 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 266 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 36 521 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 55 График
Итого по символам 21401-21417 21400 55 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 89 965 График
Нерезидентов 21602 344 График
Итого по символам 21601-21602 21600 90 309 График
Итого по разделу 1 21000 163 908 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 150 843 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 150 843 График
Итого по разделу 2 22000 150 843 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 147 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 147 График
Итого по разделу 3 23000 3 147 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 674 350 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 674 350 График
Итого по разделу 4 24000 674 350 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 10 034 График
опционы 25203 11 067 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 196 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 301 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 472 025 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 472 025 График
Итого по разделу 5 25000 1 493 326 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 153 199 График
Евро 26102 37 880 График
Швейцарских франков 26104 4 560 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 195 639 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 161 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 161 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 917 График
по Евро 26302 14 173 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 377 График
по Японским иенам 26305 6 479 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 170 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 44 116 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 331 График
Серебра 26402 2 085 График
Платины 26403 5 093 График
Палладия 26404 3 645 График
Других драгоценных металлов 26405 1 234 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 549 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Аудит 26408 664 График
Страхование 26410 6 370 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 055 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 193 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 228 График
Итого по разделу 6 26000 307 144 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 42 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 График
индивидуальных предпринимателей 27203 65 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 82 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 619 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 889 График
Другие расходы 27308 115 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 643 График
Итого по разделу 7 27000 2 767 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 43 381 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 743 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 40 638 График
Итого по разделу 8 28000 40 638 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 192 350 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 314 751 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 477 967 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 767 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 795 485 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 836 123 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 86 906 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 86 906 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 151 712 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 64 806 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (рег.№232) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.