Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 190 150 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 648 График
кредитным организациям 11118 3 645 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 33 210 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 270 653 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 132 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 132 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 30 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 49 483 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 49 483 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 527 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 527 График
Итого по разделу 1 11000 323 825 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 252 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 124 732 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 152 984 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 97 851 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 97 851 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 145 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 145 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 044 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 045 График
Итого по разделу 2 12000 256 025 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 247 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 247 График
Итого по разделу 3 13000 1 247 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 221 419 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 221 419 График
Итого по разделу 5 15000 221 419 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 График
По другим операциям 16203 1 377 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 398 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 115 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 240 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 790 860 График
Итого по символам 16301-16306 16300 791 215 График
Итого по разделу 6 16000 792 613 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 394 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 890 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 294 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 540 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 541 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 132 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 81 График
Другие доходы 17306 2 052 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 273 График
Итого по разделу 7 17000 5 108 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 579 850 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 015 279 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 108 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 600 237 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 374 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 374 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 21 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 25 621 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 198 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 819 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 66 769 График
Нерезидентов 21602 280 График
Итого по символам 21601-21602 21600 67 049 График
Итого по разделу 1 21000 118 263 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 64 007 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 64 007 График
Итого по разделу 2 22000 64 007 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 783 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 783 График
Итого по разделу 3 23000 2 783 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 224 764 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 224 764 График
Итого по разделу 4 24000 224 764 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 610 График
опционы 25203 7 879 График
По другим операциям 25206 133 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 622 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 824 087 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 824 087 График
Итого по разделу 5 25000 838 709 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 114 542 График
Евро 26102 29 031 График
Швейцарских франков 26104 2 829 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 146 402 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 180 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 180 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 394 График
по Евро 26302 10 255 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 993 График
по Японским иенам 26305 4 257 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 39 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 938 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 265 График
Серебра 26402 1 379 График
Платины 26403 3 641 График
Палладия 26404 1 802 График
Других драгоценных металлов 26405 994 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 553 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Аудит 26408 664 График
Страхование 26410 4 267 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 196 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 586 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 356 График
Итого по разделу 6 26000 215 876 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 График
индивидуальных предпринимателей 27203 44 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 61 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 619 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 749 График
Другие расходы 27308 99 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 487 График
Итого по разделу 7 27000 2 588 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 796 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 491 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 26 305 График
Итого по разделу 8 28000 26 305 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 133 247 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 182 270 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 282 132 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 588 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 466 990 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 493 295 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 106 942 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 106 942 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (рег.№232) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.