Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 266 989 График
гражданам (физическим лицам) 11115 63 534 График
кредитным организациям 11118 9 952 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 46 313 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 386 788 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 91 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 91 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 34 185 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 34 185 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 077 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 077 График
Итого по разделу 1 11000 423 167 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 34 075 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 232 102 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 266 177 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 45 501 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 501 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 591 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 591 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 323 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 324 График
Итого по разделу 2 12000 324 593 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 156 292 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 156 292 График
Итого по разделу 5 15000 156 292 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 111 График
По другим операциям 16203 2 624 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 735 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 153 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 303 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 960 923 График
Итого по символам 16301-16306 16300 961 379 График
Итого по разделу 6 16000 964 114 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 100 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 107 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 323 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 418 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 741 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 60 График
денежной наличности 17304 125 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 2 186 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 377 График
Итого по разделу 7 17000 9 225 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 747 760 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 120 406 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 225 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 877 391 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 365 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 365 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 037 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 037 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 19 604 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 816 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 420 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 68 762 График
Нерезидентов 21602 324 График
Итого по символам 21601-21602 21600 69 086 График
Итого по разделу 1 21000 110 908 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 773 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 773 График
Итого по разделу 2 22000 20 773 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 561 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 561 График
Итого по разделу 3 23000 561 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 156 085 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 156 085 График
Итого по разделу 4 24000 156 085 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 810 График
опционы 25203 13 379 График
По другим операциям 25206 108 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 297 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 086 177 График
опционы 25303 22 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 086 199 График
Итого по разделу 5 25000 1 108 496 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 150 450 График
Евро 26102 36 542 График
Швейцарских франков 26104 3 937 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 190 929 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 342 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 342 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 832 График
по Евро 26302 12 175 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 553 График
по Японским иенам 26305 5 664 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 41 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 265 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 665 График
Серебра 26402 2 213 График
Платины 26403 4 855 График
Палладия 26404 4 574 График
Других драгоценных металлов 26405 1 206 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 123 График
Аудит 26408 629 График
Публикация отчетности 26409 98 График
Страхование 26410 3 994 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 425 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 302 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 50 084 График
Итого по разделу 6 26000 293 620 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 61 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 61 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 896 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 185 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 086 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 411 График
Другие расходы 27308 86 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 504 График
Итого по разделу 7 27000 2 651 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 40 235 График
Итого по разделу 8 28000 40 235 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 184 297 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 131 681 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 558 762 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 651 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 693 094 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 733 329 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 44 789 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 44 789 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 144 062 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 99 273 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (рег.№232) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.