Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 65 008 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 261 График
кредитным организациям 11118 1 255 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 548 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 88 072 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 10 599 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 599 График
Итого по разделу 1 11000 98 710 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 350 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 697 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 047 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 795 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 795 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 251 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 251 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 314 График
Итого по символам 12401-12407 12400 314 График
Итого по разделу 2 12000 61 407 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 773 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 773 График
Итого по разделу 5 15000 23 773 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 297 График
Итого по символам 16201-16203 16200 297 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 38 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 185 761 График
Итого по символам 16301-16306 16300 185 799 График
Итого по разделу 6 16000 186 096 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 176 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 178 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 40 График
Другие доходы 17306 536 График
Итого по символам 17301-17306 17300 576 График
Итого по разделу 7 17000 757 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 160 117 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 209 869 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 757 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 370 743 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 494 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 494 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 751 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 751 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 241 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 171 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 412 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 944 График
Нерезидентов 21602 60 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 004 График
Итого по разделу 1 21000 26 661 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 876 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 876 График
Итого по разделу 2 22000 2 876 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 215 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 215 График
Итого по разделу 3 23000 215 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 23 347 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 347 График
Итого по разделу 4 24000 23 347 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 145 График
опционы 25203 2 351 График
По другим операциям 25206 28 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 524 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 214 825 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 214 825 График
Итого по разделу 5 25000 218 349 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 743 График
Евро 26102 9 238 График
Швейцарских франков 26104 830 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 811 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 590 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 590 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 298 График
по Евро 26302 2 517 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 370 График
по Японским иенам 26305 837 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 022 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 86 График
Серебра 26402 398 График
Платины 26403 1 211 График
Палладия 26404 1 181 График
Других драгоценных металлов 26405 241 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 509 График
Страхование 26410 212 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 017 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 920 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 775 График
Итого по разделу 6 26000 60 198 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 21 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 33 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 397 График
Другие расходы 27308 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 402 График
Итого по разделу 7 27000 465 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 105 График
Итого по разделу 8 28000 9 105 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 632 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 537 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 302 109 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 465 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 332 111 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 341 216 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 527 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 527 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (рег.№232) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.