Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 205 120 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 270 График
кредитным организациям 11118 5 859 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 33 836 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 292 085 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 61 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 61 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 24 097 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 097 График
Итого по разделу 1 11000 316 264 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 429 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 160 207 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 185 636 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 131 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 131 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 710 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 710 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 983 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 984 График
Итого по разделу 2 12000 228 461 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 117 029 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 117 029 График
Итого по разделу 5 15000 117 029 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 25 График
По другим операциям 16203 1 485 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 510 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 115 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 528 931 График
Итого по символам 16301-16306 16300 529 046 График
Итого по разделу 6 16000 530 556 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 60 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 67 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 213 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 215 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 60 График
денежной наличности 17304 48 График
Другие доходы 17306 1 585 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 693 График
Итого по разделу 7 17000 6 975 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 544 725 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 647 585 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 975 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 199 285 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 004 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 004 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 282 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 282 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 864 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 158 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 022 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 48 295 График
Нерезидентов 21602 196 График
Итого по символам 21601-21602 21600 48 491 График
Итого по разделу 1 21000 81 799 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 632 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 632 График
Итого по разделу 2 22000 15 632 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 527 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 527 График
Итого по разделу 3 23000 527 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 116 959 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 116 959 График
Итого по разделу 4 24000 116 959 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 598 График
опционы 25203 10 261 График
По другим операциям 25206 83 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 942 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 648 044 График
опционы 25303 22 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 648 066 График
Итого по разделу 5 25000 664 008 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 107 345 График
Евро 26102 27 105 График
Швейцарских франков 26104 2 962 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 137 412 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 259 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 259 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 176 График
по Евро 26302 8 825 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 284 График
по Японским иенам 26305 3 258 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 543 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 330 График
Серебра 26402 1 487 График
Платины 26403 3 646 График
Палладия 26404 2 983 График
Других драгоценных металлов 26405 680 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 201 График
Аудит 26408 629 График
Публикация отчетности 26409 83 График
Страхование 26410 2 613 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 621 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 725 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 998 График
Итого по разделу 6 26000 202 212 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 827 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 49 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 881 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 311 График
Другие расходы 27308 42 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 356 График
Итого по разделу 7 27000 2 271 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 26 341 График
Итого по разделу 8 28000 26 341 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 115 877 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 97 431 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 983 706 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 271 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 083 408 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 109 749 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 89 536 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 89 536 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ЗЕНИТ СОЧИ (рег.№232) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.